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Essayer

Hortival Diffusion

49250 Beaufort-en-Anjou

SIREN

71202071

Activité Principale (0124Z)

Culture de fruits à pépins et à noyau

Numéro de TVA intra.

FR10071202071

SIRET

Effectifs

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610 139€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Hortival Diffusion Vs Culture de fruits à pépins et à noyau

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

68.13 %

12.1%
17,9%
38.0%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

27.56 %

20.9%
36,2%
47.7%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

5.94 %

-2.2%
1,97%
9.7%

Ratios de performances

Les résultats de Hortival Diffusion en
comparé à Hortival Diffusion en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 50%

41,1M
100.0%
31,4M
100.0%
3,26M
100.0%
28M
68.0%
22,2M
70.0%
2,46M
75.0%
2,44M
5.0%
-577K
-1.0%
119K
3.0%
13,1M
31.0%
9,19M
29.0%
1,07M
32.0%
41,1M
100.0%
31,4M
100.0%
3,54M
109.0%
11,3M
27.0%
10,5M
33.0%
964K
29.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 50%

610K
1.0%
191K
0.0%
315K
9.0%
2,15M
5.0%
6,06M
19.0%
602K
18.0%
8,53M
20.0%
6,85M
21.0%
984K
30.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2018
2019
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

22,2M
28,1M
27%
31,4M
12%
41,1M
31%

Marge brute (€)

14,8M
19,2M
30%
22,2M
16%
28M
26%

Résultat net (€)

-2,98M
-1,1M
63%
-577K
47%
2,44M
524%

Charges variables

7,44M
8,93M
20%
9,19M
3%
13,1M
43%

Seuil de rentabilité

22,2M
28,1M
27%
31,4M
12%
41,1M
31%

Masse salariale

8,79M
9,61M
9%
10,5M
9%
11,3M
8%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

33,5
31,8
-5%
29,3
-8%
31,9
9%

Marge brute (%)

66,5
68,2
3%
70,7
4%
68,1
-4%

Masse salariale / CA (%)

39,6
34,2
-14%
33,4
-2%
27,6
-18%

Résultat net / CA (%)

-13,4
-3,91
71%
-1,84
53%
5,94
423%
C - Disponibilité

Trésorerie

355K
208K
-42%
191K
-8%
610K
219%

Créances financières

5,23M
6,2M
19%
6,06M
-2%
2,15M
-64%

Dettes financières

7,07M
6,46M
-9%
6,85M
6%
8,53M
24%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-1,03M
2,72M
363%
3,29M
21%

Évolution du CA (%)

-4,44
10,7
341%
11,7
9%

Évolution de la trésorerie (%)

86,6
44,3
-49%
92,2
108%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-