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Hortise

23210 BENEVENT L'ABBAYE

SIREN

801204884

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR60801204884

SIRET

80120488400010

Effectifs

11

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63 197€

Trésorerie disponible au 31/03/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Hortise Vs Activités des sociétés holding

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-612.91 %

0.7%
24,7%
88.9%

Ratios de performances

Les résultats de Hortise en
comparé à Hortise en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

1,26K
100.0%
2,54M
100.0%
8,1M
100.0%
-7,69K
-613.0%
125K
4.0%
1,51M
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

61,5K
4.0%
104K
4.0%
1,89M
23.0%
29,2K
2.0%
27,8K
1.0%
4,09M
50.0%
6,62K
528.0%
6,12K
0.0%
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

40 / 100
A - Analyse
La performance financière de HORTISE a montré une volatilité significative au fil des ans. En 2017, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2 542 735 € avec une marge brute de 545 216 € et un bénéfice net de 124 758 €, indiquant un état financier sain. Cependant, en 2018, le chiffre d'affaires a chuté à 1 255 €, et l'entreprise a subi une perte nette de 7 692 €. Les années suivantes ont continué à voir des pertes, avec des pertes nettes de 10 360 € en 2019 et de 5 103 € en 2021. La position de trésorerie de l'entreprise a également fluctué, avec une baisse de 103 710 € en 2017 à 63 197 € en 2021. Les niveaux de dette sont restés relativement bas, ce qui est un signe positif.
B - Bilan
La santé financière de HORTISE, notée à 40, reflète la lutte de l'entreprise pour maintenir la rentabilité et augmenter le chiffre d'affaires. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et peut-être des défis de gestion interne pourraient avoir affecté le secteur et spécifiquement HORTISE. Pour remédier à ces problèmes, l'entreprise devrait mener une analyse de marché approfondie, rationaliser les opérations et envisager des partenariats stratégiques ou des investissements pour renforcer sa position sur le marché.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, HORTISE devrait se concentrer sur l'augmentation des flux de revenus, la gestion plus efficace des dépenses d'exploitation et éventuellement explorer de nouveaux marchés ou produits pour diversifier les sources de revenus.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la performance de HORTISE a été en dessous de la moyenne, en particulier en termes de chiffre d'affaires et de bénéfice net. Le secteur a vu en moyenne des chiffres d'affaires et des bénéfices nets beaucoup plus importants, suggérant que HORTISE sous-performe par rapport à ses pairs.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

2,54M
1,26K
-100%

Marge brute (€)

545K

Résultat net (€)

125K
-7,69K
-106%
-10,4K
-35%
-5,1K
51%

Charges variables

2M

Seuil de rentabilité

2,54M

Masse salariale

197K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

78,6

Marge brute (%)

21,4

Masse salariale / CA (%)

7,75

Résultat net / CA (%)

4,91
-613
-12592%
C - Disponibilité

Trésorerie

104K
61,5K
-41%
56,4K
-8%
63,2K
12%

Créances financières

27,8K
29,2K
5%
21,4K
-27%
3,26K
-85%

Dettes financières

6,12K
6,62K
8%
6,34K
-4%
6,06K
-4%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-