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Essayer

Hortipole

78630 Orgeval

SIREN

398253328

Activité Principale (4622Z)

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes

Numéro de TVA intra.

FR35398253328

SIRET

39825332800023

Effectifs

12

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Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Hortipole Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

27.98 %

55.7%
65,8%
75.4%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

11.04 %

7.1%
11,2%
16.2%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

5.95 %

1.7%
3,48%
6.6%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

38.72 %

11.4%
25,2%
39.7%

Ratios de performances

Les résultats de Hortipole en
comparé à Hortipole en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

8,12M
100.0%
6,58M
100.0%
6,32M
100.0%
2,27M
28.0%
1,85M
28.0%
2,27M
35.0%
484K
5.0%
28,6K
0.0%
194K
3.0%
5,85M
72.0%
4,73M
71.0%
4,17M
65.0%
8,12M
100.0%
6,58M
100.0%
6,43M
102.0%
896K
11.0%
817K
12.0%
722K
11.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

591K
7.0%
197K
2.0%
395K
6.0%
820K
10.0%
1,1M
16.0%
846K
13.0%
785K
9.0%
1,41M
21.0%
938K
14.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

5,79M
6,05M
4%
6,58M
9%
8,12M
23%

Marge brute (€)

1,5M
1,66M
11%
1,85M
12%
2,27M
23%

Résultat net (€)

-85,8K
29,4K
134%
28,6K
-3%
484K
1592%

Charges variables

4,29M
4,39M
2%
4,73M
8%
5,85M
24%

Seuil de rentabilité

5,79M
6,05M
4%
6,58M
9%
8,12M
23%

Masse salariale

712K
804K
13%
817K
2%
896K
10%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

74,1
72,6
-2%
71,9
-1%
72
0%

Marge brute (%)

25,9
27,4
6%
28,1
2%
28
0%

Masse salariale / CA (%)

12,3
13,3
8%
12,4
-7%
11
-11%

Résultat net / CA (%)

-1,48
0,487
133%
0,434
-11%
5,95
1270%
C - Disponibilité

Trésorerie

133K
206K
55%
197K
-4%
591K
200%

Créances financières

980K
899K
-8%
1,1M
23%
820K
-26%

Dettes financières

1,45M
1,4M
-3%
1,41M
1%
785K
-44%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

254K
256K
1%
532K
108%
2,27M
326%

Évolution du CA (%)

4,59
4,41
-4%
8,8
99%
38,7
340%

Évolution de la trésorerie (%)

295
155
-47%
95,6
-38%
82,9
-13%

Compte de résultats periodique

2017
2018
2019
2021
2022

A -

Total des produits d'exploitation

6 064 646
6 147 564
6 756 841
8 240 173
-

Chiffre d'affaires

5 790 346
6 045 892
6 577 697
8 121 287
-

Ventes de marchandises

5 734 417
6 003 043
6 534 617
8 115 269
-

Prestations vendues

55 929
42 849
43 080
6 018
-

Transferts de charges

274 296
101 639
179 139
118 867
-

Autres produits d'exploitation

4
33
5
19
-

B -

Total des charges d'exploitation

6 123 099
6 010 523
6 513 256
7 670 141
-

Charges externes (Total)

5 016 066
5 084 731
5 474 907
6 622 047
-

Achats effectués de marchandise

4 269 374
4 082 519
4 395 900
5 479 346
-

Variation de stock de marchandise

21 049
-4 596
-19 918
-26 952
-

Achats effectués de matières

392
309 142
352 012
396 187
-

Services extérieurs

725 251
697 666
746 913
773 466
-

Impôts et taxes (Total)

64 390
63 927
69 625
87 177
-

Impôts et taxes

64 390
63 927
69 625
87 177
-

Charges de personnel (Total)

712 332
804 236
816 926
896 275
-

Salaires bruts (Salariés)

531 635
598 452
607 719
674 190
-

Charges sociales (Salariés)

180 697
205 784
209 207
222 085
-

Dotations aux amortissements

153 068
43 456
91 164
63 541
-

Autres charges d'exploitation

177 243
14 173
60 634
1 101
-

C -

Résultat d'exploitation

-58 453
137 041
243 585
570 032
-

D -

Résultat financier

-8 026
-9 526
-6 179
-1 913
-

Produits financiers

117
-

Charges financières

8 143
9 526
6 179
1 913
-

E -

Résultat courant

-66 479
127 515
237 406
568 119
-

F -

Résultat exceptionnel

-893
-12 598
-116 645
-10 017
-

Produits exceptionnels

187
10 283
10 324
20 053
-

Charges exceptionnelles

1 080
22 881
126 969
30 070
-

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

-67 372
114 917
120 761
558 102
-