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Essayer

Horizon Vertical

67190 HEILIGENBERG

SIREN

309244325

Activité Principale (4619B)

Autres intermédiaires du commerce en produits divers

Numéro de TVA intra.

FR58309244325

SIRET

30924432500028

Effectifs

-

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537 431€

Trésorerie disponible au 30/11/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Horizon Vertical Vs Autres intermédiaires du commerce en produits divers

Marge brute (€)

Pire 50% des entreprises du secteur

34.53 %

10.8%
51,8%
71.1%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

17.48 %

11.7%
27,4%
53.5%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

4.8 %

0.8%
5,97%
22.9%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

21.18 %

-10.6%
9%
31.0%

Ratios de performances

Les résultats de Horizon Vertical en
comparé à Horizon Vertical en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

6,22M
100.0%
5,13M
100.0%
4,56M
100.0%
2,15M
34.0%
1,74M
33.0%
1,13M
24.0%
299K
4.0%
184K
3.0%
112K
2.0%
4,07M
65.0%
3,4M
66.0%
3,49M
76.0%
6,22M
100.0%
5,13M
100.0%
4,67M
102.0%
1,09M
17.0%
835K
16.0%
324K
7.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

537K
8.0%
548K
10.0%
438K
9.0%
74K
1.0%
769K
15.0%
1,65M
36.0%
1,06M
17.0%
1,13M
22.0%
916K
20.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

5,12M
5,38M
5%
5,2M
-3%
5,29M
2%
5,13M
-3%
6,22M
21%

Marge brute (€)

1,57M
1,63M
4%
1,59M
-2%
1,69M
6%
1,74M
3%
2,15M
24%

Résultat net (€)

32,2K
76,7K
138%
-40,6K
-153%
98,7K
343%
184K
86%
299K
63%

Charges variables

3,55M
3,75M
6%
3,6M
-4%
3,6M
0%
3,4M
-6%
4,07M
20%

Seuil de rentabilité

5,12M
5,38M
5%
5,2M
-3%
5,29M
2%
5,13M
-3%
6,22M
21%

Masse salariale

759K
807K
6%
840K
4%
841K
0%
835K
-1%
1,09M
30%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

69,4
69,7
0%
69,3
-1%
68,1
-2%
66,2
-3%
65,5
-1%

Marge brute (%)

30,6
30,3
-1%
30,7
1%
31,9
4%
33,8
6%
34,5
2%

Masse salariale / CA (%)

14,8
15
1%
16,2
8%
15,9
-2%
16,3
2%
17,5
8%

Résultat net / CA (%)

0,63
1,43
126%
-0,781
-155%
1,87
339%
3,58
92%
4,8
34%
C - Disponibilité

Trésorerie

9,32K
17,4K
87%
77,6K
346%
29,1K
-63%
548K
1784%
537K
-2%

Créances financières

819K
1,03M
26%
775K
-25%
1,07M
38%
769K
-28%
74K
-90%

Dettes financières

1,04M
1,25M
20%
1M
-19%
1,15M
15%
1,13M
-2%
1,06M
-6%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

186K
262K
41%
-185K
-171%
96K
152%
-156K
-263%
1,09M
795%

Évolution du CA (%)

3,76
5,12
36%
-3,45
-167%
1,85
154%
-2,96
-260%
21,2
816%

Évolution de la trésorerie (%)

2,09K
187
-91%
446
139%
37,5
-92%
1,88K
4925%
98,1
-95%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

5 177 313
5 520 655
5 310 268
5 376 172
5 193 406
6 322 659

Chiffre d'affaires

5 118 323
5 380 484
5 195 116
5 291 068
5 134 575
6 222 220

Ventes de marchandises

4 654 836
4 792 108
4 568 568
4 575 065
4 286 910
5 184 783

Prestations vendues

463 487
588 376
626 548
716 003
847 665
1 037 437

Subventions d'exploitation

1 924
7 694
1 276
-
13 958

Transferts de charges

55 017
129 805
111 074
83 313
58 703
72 709

Autres produits d'exploitation

2 049
2 672
2 802
1 791
128
13 772

B -

Total des charges d'exploitation

5 112 207
5 419 540
5 376 835
5 243 218
4 967 867
5 913 916

Charges externes (Total)

4 262 487
4 450 653
4 352 576
4 273 076
4 015 935
4 739 041

Achats effectués de marchandise

3 582 831
3 715 615
3 469 030
3 417 965
3 471 895
4 351 864

Variation de stock de marchandise

-45 139
18 542
119 588
160 694
-102 254
-303 019

Achats effectués de matières

12 973
15 164
14 890
21 241
26 607
25 433

Variation de stock de matières

1 421
1 565
-1 931
1 971
325
-486

Services extérieurs

710 401
699 767
750 999
671 205
619 362
665 249

Impôts et taxes (Total)

24 149
25 629
27 907
20 181
21 947
22 022

Impôts et taxes

24 149
25 629
27 907
20 181
21 947
22 022

Charges de personnel (Total)

759 370
807 481
839 919
841 240
834 803
1 087 687

Salaires bruts (Salariés)

556 206
607 268
621 356
671 615
679 034
891 923

Charges sociales (Salariés)

203 164
200 213
218 563
169 625
155 769
195 764

Dotations aux amortissements

66 080
71 424
108 853
92 844
83 996
61 315

Autres charges d'exploitation

121
64 353
47 580
15 877
11 186
3 851

C -

Résultat d'exploitation

65 106
101 115
-66 567
132 954
225 539
408 743

D -

Résultat financier

-27 982
-25 618
-13 122
-16 816
6 900
23 582

Produits financiers

11 528
4 079
9 411
3 051
24 354
50 447

Charges financières

39 510
29 697
22 533
19 867
17 454
26 865

E -

Résultat courant

37 124
75 497
-79 689
116 138
232 439
432 325

F -

Résultat exceptionnel

-6 340
-16 227
31 832
49 743
17 189
28 931

Produits exceptionnels

25 886
31 887
84 554
74 376
31 092
34 977

Charges exceptionnelles

32 226
48 114
52 722
24 633
13 903
6 046

G -

Impôt sur les bénéfices

2 453
3 853
13 520
21 477
70 367
115 965

Impôt sur les bénéfices

2 453
3 853
13 520
21 477
70 367
115 965

H -

Résultat de l'exercice

30 784
59 270
-47 857
165 881
249 628
461 256