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Holmag

42360 PANISSIERES

SIREN

483204798

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR40483204798

SIRET

48320479800027

Effectifs

02

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499 395€

Trésorerie disponible au 31/08/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Holmag Vs Activités des sociétés holding

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

66.62 %

47.6%
71,9%
88.8%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

81.59 %

2.8%
32,2%
110.3%

Ratios de performances

Les résultats de Holmag en
comparé à Holmag en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1M
100.0%
783K
100.0%
8,1M
100.0%
818K
81.0%
755K
96.0%
1,51M
18.0%
668K
66.0%
535K
68.0%
1,1M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

499K
49.0%
264K
33.0%
1,89M
23.0%
3,01M
300.0%
3,11M
397.0%
4,09M
50.0%
2,94M
294.0%
3,52M
450.0%
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de HOLMAG montre un chiffre d'affaires fluctuant avec une baisse significative en 2019, suivie d'une reprise. La marge nette est exceptionnellement élevée, en particulier en 2020 et 2021, ce qui pourrait être dû à des mesures de réduction des coûts, à des efficacités opérationnelles ou à des événements ponctuels. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est constante, indiquant des coûts d'emploi stables par rapport aux ventes. La position de trésorerie s'est améliorée au fil des ans, mais les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant pour la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de HOLMAG est notée à 75 sur 100, reflétant une rentabilité solide mais des risques potentiels liés à des niveaux de dette élevés. Le secteur a été confronté à des défis qui peuvent avoir affecté HOLMAG, tels que des fluctuations économiques ou des problèmes spécifiques à l'industrie. La capacité de l'entreprise à maintenir des marges nettes élevées malgré ces défis est louable. Cependant, l'augmentation de la dette et la dépendance à un chiffre d'affaires potentiellement volatile nécessitent une approche prudente de la gestion financière.
C - Recommandation
Bien que la rentabilité de HOLMAG soit solide, l'entreprise devrait se concentrer sur la réduction de sa dette et le maintien de son flux de trésorerie pour assurer une stabilité à long terme. Diversifier les sources de revenus et continuer à améliorer l'efficacité opérationnelle pourrait aider à atténuer les risques associés à un chiffre d'affaires fluctuant.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, HOLMAG a une marge nette plus élevée mais aussi des coûts de personnel plus élevés par rapport au chiffre d'affaires. La position de trésorerie de l'entreprise est plus forte que la médiane, mais les niveaux de dette sont préoccupants et doivent être surveillés de près.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,02M
1,03M
1%
698K
-32%
783K
12%
1M
28%

Résultat net (€)

208K
226K
8%
151K
-33%
755K
401%
818K
8%

Masse salariale

746K
734K
-2%
439K
-40%
535K
22%
668K
25%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

73,4
71,5
-3%
62,9
-12%
68,4
9%
66,6
-3%

Résultat net / CA (%)

20,5
22
7%
21,6
-2%
96,5
347%
81,6
-15%
C - Disponibilité

Trésorerie

228K
206K
-10%
350K
70%
264K
-25%
499K
89%

Créances financières

2,24M
2,92M
30%
2,66M
-9%
3,11M
17%
3,01M
-3%

Dettes financières

17,7K
14,6K
-18%
4,12M
28176%
3,52M
-14%
2,94M
-16%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-