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Essayer

Holideal

75017

SIREN

410789077

Activité Principale (5530Z)

Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Numéro de TVA intra.

FR91410789077

SIRET

41078907700030

Effectifs

NN

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10 008€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Holideal Vs Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

33.89 %

-3.7%
5,19%
13.9%

Ratios de performances

Les résultats de Holideal en
comparé à Holideal en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

15K
100.0%
15,3K
100.0%
1,51M
100.0%
5,07K
33.0%
6,67K
43.0%
59,2K
3.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

10K
66.0%
7,31K
47.0%
377K
24.0%
60,3K
403.0%
54K
352.0%
665K
44.0%
8,63K
57.0%
4,94K
32.0%
1,17M
77.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de HOLIDEAL montre un chiffre d'affaires fluctuant avec une baisse significative en 2016 suivie d'une reprise en 2017, et une diminution à nouveau en 2018. La marge nette de profit a été volatile mais est restée forte, en particulier en 2018 et 2019, ce qui indique une gestion efficace des coûts ou une position forte sur le marché. La position de trésorerie s'est nettement améliorée de 2015 à 2020, suggérant une meilleure liquidité et stabilité financière. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant si elles ne sont pas gérées correctement.
B - Bilan
La santé financière de HOLIDEAL, avec une note de 75, reflète sa rentabilité solide et sa position de trésorerie. La performance de l'entreprise en termes de marge nette de profit est louable, en particulier par rapport à la moyenne du secteur. Cependant, la volatilité du chiffre d'affaires et l'augmentation des niveaux de dette sont des domaines qui nécessitent une attention particulière. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, la concurrence et les conditions économiques pourraient avoir influencé le secteur et la performance de HOLIDEAL. L'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies pour assurer une croissance durable et une stabilité financière.
C - Recommandation
HOLIDEAL devrait continuer à se concentrer sur le maintien de marges nettes de profit élevées tout en explorant des opportunités pour stabiliser et accroître le chiffre d'affaires. L'entreprise devrait également gérer attentivement ses niveaux de dette croissants pour assurer une stabilité financière à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, HOLIDEAL a une marge nette de profit plus élevée, indiquant une meilleure rentabilité. Cependant, le chiffre d'affaires est plus volatile, ce qui peut suggérer une position moins stable sur le marché. La position de trésorerie de l'entreprise est solide, ce qui est positif, mais les niveaux de dette sont également plus élevés que la moyenne, ce qui nécessite des stratégies de gestion de la dette prudentes.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

22,5K
16,9K
-25%
17,5K
4%
14,7K
-16%
15,3K
4%
15K
-3%

Résultat net (€)

5,27K
1,9K
-64%
2,8K
47%
6,25K
123%
6,67K
7%
5,07K
-24%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Résultat net / CA (%)

23,5
11,3
-52%
16
42%
42,5
166%
43,4
2%
33,9
-22%
C - Disponibilité

Trésorerie

7
2,03K
28829%
5,8K
187%
4,67K
-19%
7,31K
57%
10K
37%

Créances financières

47,9K
47,7K
0%
46,7K
-2%
49,4K
6%
54K
9%
60,3K
12%

Dettes financières

6,93K
9,45K
36%
9,2K
-3%
5,11K
-45%
4,94K
-3%
8,63K
75%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-5,59K
641
111%
-2,81K
-539%

Évolution du CA (%)

-24,9
3,8
115%
-16,1
-523%

Évolution de la trésorerie (%)

28,9K
287
-99%
80,5
-72%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-