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Essayer

Holding Stephan

32000

SIREN

789758539

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR92789758539

SIRET

78975853900017

Effectifs

-

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147 779€

Trésorerie disponible au 30/11/2019

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Holding Stephan Vs Activités des sociétés holding

Pas de données disponibles pour l'année 2019

Ratios de performances

Les résultats de Holding Stephan en
comparé à Holding Stephan en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2019
% Chiffre d'affaire 2019
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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-1K
-1,02K
-10,8K
-0.0%
-51,2K
37,9K
1,23M
17.0%
1K
1,02K
73,3K
1.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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148K
179K
761K
10.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de HOLDING STEPHAN montre un modèle cohérent de bénéfices nets malgré des résultats opérationnels négatifs, indiquant des sources de revenus non opérationnels. La position de trésorerie de l'entreprise a augmenté, ce qui est un signe positif. Cependant, le bénéfice net a subi un coup significatif en 2019, ce qui soulève des préoccupations.
B - Bilan
Les états financiers de HOLDING STEPHAN révèlent une entreprise avec une rentabilité fluctuante, une forte position de trésorerie et aucune dette signalée. La chute du bénéfice net en 2019 est préoccupante et devrait être enquêtée. Des facteurs externes tels que les conditions du marché ou des événements ponctuels pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. La note de santé de l'entreprise de 65 reflète sa bonne position de trésorerie mais reconnaît la nécessité d'améliorer l'efficacité opérationnelle.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'amélioration de ses résultats opérationnels pour assurer une rentabilité durable. La diversification des sources de revenus et l'optimisation des coûts pourraient être bénéfiques.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, HOLDING STEPHAN a un chiffre d'affaires et des dépenses opérationnelles inférieurs, ce qui pourrait indiquer une plus petite échelle d'opérations. Les marges de bénéfice net de l'entreprise sont volatiles, ce qui n'est pas idéal.

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Ratios de performances

2013
2014
2015
2016
2018
2019
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-3,71K
-651
82%
-828
-27%
-827
0%
-1,02K
-23%
-1K
2%

Résultat net (€)

40,2K
67K
67%
81,1K
21%
74,7K
-8%
37,9K
-49%
-51,2K
-235%

Charges d'exploitations total

3,71K
651
-82%
828
27%
827
0%
1,02K
23%
1K
-2%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

10,1K
81K
701%
116K
43%
142K
22%
179K
26%
148K
-17%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

801

Évolution des charges d'exploitations

-3,06K

Évolution des charges d'exploitations (%)

-82,4

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-