TREZY

Holding Samour

37140 BOURGUEIL

SIREN

827838137

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR46827838137

SIRET

82783813700012

Effectifs

-

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3 253€

Trésorerie disponible au 30/06/2019

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Holding Samour Vs Activités des sociétés holding

Pas de données disponibles pour l'année 2019

Ratios de performances

Les résultats de Holding Samour en

comparé à Holding Samour en

et à la moyenne des entreprises du secteur en

2019

% Chiffre d'affaire 2019

2018

% Chiffre d'affaire 2018

2019

% Chiffre d'affaire 2019

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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65,3K

61K

1,23M

17.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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3,25K

8,49K

761K

10.0%

51,3K

3,71M

52.0%

343K

408K

4,3M

61.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La performance financière de HOLDING SAMOUR montre un redressement significatif, passant d'une perte nette de 8 291 € en 2017 à un bénéfice net de 61 015 € en 2018 et 65 313 € en 2019. Cette amélioration est louable, bien que l'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute rende difficile l'évaluation des capacités de génération de revenus et de gestion des coûts de l'entreprise. La position de trésorerie de l'entreprise a fluctué, avec une diminution de 8 488 € en 2018 à 3 253 € en 2019, ce qui peut indiquer des problèmes de gestion de trésorerie ou des investissements importants. Le niveau d'endettement a diminué de 470 607 € en 2017 à 343 262 € en 2019, ce qui est un signe positif de gestion de la dette. Cependant, la stabilité financière de l'entreprise pourrait être menacée si la position de trésorerie continue de baisser.

B - Bilan

Les états financiers de HOLDING SAMOUR reflètent une entreprise qui a réussi à redresser sa performance au sein du secteur. L'augmentation du bénéfice net d'une perte en 2017 à un bénéfice en 2018 et 2019 est impressionnante, avec une note de 65 indiquant un niveau modéré de santé financière. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les tendances économiques pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. HOLDING SAMOUR devrait continuer à surveiller ces facteurs et à ajuster ses stratégies en conséquence pour maintenir et améliorer sa position financière.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, HOLDING SAMOUR devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, le maintien ou l'amélioration des marges bénéficiaires nettes et une gestion plus efficace des flux de trésorerie pour assurer la liquidité et réduire davantage les niveaux de dette.

D - Comparaison au secteur

Comparé aux moyennes du secteur, l'amélioration du bénéfice net de HOLDING SAMOUR est notable. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise est inférieure au niveau médian de trésorerie du secteur, qui était de 21 022,5 € en 2017 et de 22 120 € en 2018. La réduction de la dette de l'entreprise est alignée sur la tendance du secteur, où la dette médiane était de 33 896 € en 2017 et de 33 346 € en 2018.

Ratios de performances

2017

2018

2019

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

-8,29K

61K

836%

65,3K

7%

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

7,15K

8,49K

19%

3,25K

-62%

Créances financières

51,3K

Dettes financières

471K

408K

-13%

343K

-16%

D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

2017

2018

2019

A -

Total des produits d'exploitation

-

Chiffre d'affaires

-

B -

Total des charges d'exploitation

6 402

12 040

10 951

Charges externes (Total)

2 864

5 150

4 180

Services extérieurs

2 864

5 150

4 180

Impôts et taxes (Total)

-

251

132

Impôts et taxes

-

251

132

Charges de personnel (Total)

-

Dotations aux amortissements

3 538

6 639

C -

Résultat d'exploitation

-6 402

-12 040

-10 951

D -

Résultat financier

-1 887

73 057

73 816

Produits financiers

-

80 000

Charges financières

1 887

6 943

6 184

E -

Résultat courant

-8 289

61 017

62 865

F -

Résultat exceptionnel

-1 575

-4 676

Charges exceptionnelles

1 575

4 676

G -

Impôt sur les bénéfices

-

-2 450

Impôt sur les bénéfices

-

-2 450

H -

Résultat de l'exercice

-9 864

56 341

58 189