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Holding Roumilly

64300 Orthez

SIREN

811875608

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR98811875608

SIRET

81187560800010

Effectifs

-

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33 797€

Trésorerie disponible au 31/03/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Holding Roumilly Vs Activités des sociétés holding

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Holding Roumilly en
comparé à Holding Roumilly en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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30K
33,1K
1,51M
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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33,8K
44
1,89M
23.0%
104
35,7K
4,09M
50.0%
233K
265K
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière de HOLDING ROUMILLY montre un bénéfice net constant au fil des années, avec une légère baisse en 2021. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise a considérablement fluctué, avec une augmentation notable en 2021. Les niveaux de dette ont été systématiquement élevés par rapport à la trésorerie, ce qui pourrait indiquer une dépendance au financement externe. L'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les charges d'exploitation rend difficile une évaluation complète de l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
B - Bilan
Les états financiers de HOLDING ROUMILLY indiquent un niveau de santé financière modéré, avec une note de 55 sur 100. La performance de l'entreprise est influencée par des facteurs spécifiques au secteur tels que la demande du marché et la concurrence. Des facteurs externes tels que les conditions économiques et les changements réglementaires pourraient également avoir un impact sur le secteur et sur les finances de HOLDING ROUMILLY. Pour atténuer ces risques et améliorer la stabilité financière, l'entreprise devrait se concentrer sur la croissance des revenus, l'optimisation des coûts et une gestion prudente de la trésorerie.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, HOLDING ROUMILLY devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et l'amélioration des marges brutes. Des stratégies de gestion des coûts pourraient aider à réduire les dépenses d'exploitation et les coûts de personnel. De plus, l'entreprise devrait viser à renforcer sa position de trésorerie pour réduire la dépendance à la dette.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le bénéfice net de HOLDING ROUMILLY est plus faible et sa position de trésorerie est plus faible. Les niveaux de dette de l'entreprise sont préoccupants par rapport à la médiane du secteur. Ces facteurs contribuent à une note inférieure à la moyenne en matière de santé financière.

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Ratios de performances

2017
2018
2020
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

48K
47,8K
0%
33,1K
-31%
30K
-10%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

82
7
-91%
44
529%
33,8K
76711%

Créances financières

15,5K
35,7K
130%
104
-100%

Dettes financières

356K
325K
-9%
265K
-19%
233K
-12%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

40,2
8,54
-79%
40
369%
76,8K
191928%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-