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Holding Parguel

12400 SAINT AFFRIO

SIREN

503400681

Activité Principale (7490B)

Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

Numéro de TVA intra.

FR34503400681

SIRET

50340068100030

Effectifs

-

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72 731€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Holding Parguel Vs Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

66.93 %

24.5%
45,4%
63.4%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

606.79 %

-0.7%
5,16%
17.4%

Ratios de performances

Les résultats de Holding Parguel en
comparé à Holding Parguel en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

163K
100.0%
261K
100.0%
3,44M
100.0%
988K
607.0%
221K
84.0%
27,4K
0.0%
109K
66.0%
212K
81.0%
847K
24.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Top 50%

85,6K
52.0%
107K
41.0%
610K
17.0%
249K
153.0%
22,7K
8.0%
1,65M
47.0%
1,85K
1.0%
12,9K
4.0%
1,45M
42.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière de HOLDING PARGUEL montre une tendance volatile avec des fluctuations significatives du bénéfice net et du chiffre d'affaires au fil des ans. Le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires était élevé en 2016 et 2017, indiquant qu'une part importante des revenus était allouée à la rémunération des employés. Cependant, le revenu net par chiffre d'affaires était exceptionnellement élevé en 2017, ce qui pourrait suggérer des revenus extraordinaires ou des ajustements comptables plutôt que des performances opérationnelles. La position de trésorerie a connu des hauts et des bas, avec une augmentation notable en 2021, ce qui pourrait indiquer une liquidité améliorée ou le résultat d'activités de financement. Les niveaux d'endettement de l'entreprise semblent faibles, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière.
B - Bilan
Les états financiers de HOLDING PARGUEL révèlent une entreprise avec une note modérée de 55 sur 100, reflétant un besoin d'amélioration dans la gestion financière et la cohérence des performances. Des facteurs externes tels que la volatilité du marché, les conditions économiques et les défis spécifiques à l'industrie pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. HOLDING PARGUEL devrait mettre en œuvre des stratégies pour atténuer ces risques et capitaliser sur les opportunités pour renforcer sa stabilité financière et ses perspectives de croissance.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, HOLDING PARGUEL devrait se concentrer sur la stabilisation de son chiffre d'affaires, l'optimisation des dépenses d'exploitation et le maintien d'un flux de trésorerie sain. La diversification des sources de revenus et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle pourraient également contribuer à des performances plus cohérentes.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, HOLDING PARGUEL a un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé, suggérant une moindre efficacité des coûts de main-d'œuvre. Le revenu net par chiffre d'affaires est incohérent, rendant difficile la comparaison sans contexte supplémentaire. La position de trésorerie de l'entreprise est relativement solide, ce qui est favorable par rapport aux niveaux de trésorerie médians dans le secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

261K
163K
-38%

Resultat d'exploitation

6,05K
-42,2K
-798%
-39,9K
5%

Résultat net (€)

221K
988K
347%
42,3K
-96%
8,77K
-79%
-31,7K
-462%
59,1K
286%

Charges d'exploitations total

92,9K
47,6K
-49%
39,9K
-16%

Masse salariale

212K
109K
-49%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

81,2
66,9
-18%

Résultat net / CA (%)

84,6
607
617%
C - Disponibilité

Trésorerie

107K
85,6K
-20%
50,9K
-41%
14,7K
-71%
26,7K
81%
72,7K
172%

Créances financières

22,7K
249K
996%

Dettes financières

12,9K
1,85K
-86%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

272

Évolution des charges d'exploitations

-7,68K

Évolution des charges d'exploitations (%)

-16,1

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-