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Essayer

Holding Millenium

12000 RODEZ

SIREN

480276765

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR67480276765

SIRET

48027676500025

Effectifs

02

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4 967€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Holding Millenium Vs Activités des sociétés holding

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

50.29 %

47.6%
71,9%
88.8%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

1.06 %

2.8%
32,2%
110.3%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

10.53 %

-5.3%
1,75%
20.1%

Ratios de performances

Les résultats de Holding Millenium en
comparé à Holding Millenium en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

715K
100.0%
647K
100.0%
8,1M
100.0%
7,58K
1.0%
79K
12.0%
1,51M
18.0%
360K
50.0%
391K
60.0%
1,1M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

4,97K
0.0%
11,3K
1.0%
1,89M
23.0%
325K
45.0%
226K
34.0%
4,09M
50.0%
35,9K
5.0%
55,6K
8.0%
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
HOLDING MILLENIUM a montré une performance financière fluctuante au fil des années. La société a connu une baisse significative du chiffre d'affaires en 2019, qui pourrait être attribuée à des facteurs de marché externes ou à des défis opérationnels. Cependant, elle a réussi à maintenir une marge nette bénéficiaire malgré la diminution des revenus. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a été constamment élevée, indiquant un investissement substantiel dans les ressources humaines. La position de trésorerie a connu des hauts et des bas, mais la société a réussi à maintenir un flux de trésorerie positif, ce qui est crucial pour la liquidité opérationnelle et la stabilité financière.
B - Bilan
Les états financiers de HOLDING MILLENIUM révèlent une entreprise qui parvient à rester à flot malgré certains défis. La note de 65 reflète une entreprise qui performe de manière modérée mais qui a une marge importante d'amélioration, en particulier en termes de croissance des revenus et de gestion des coûts. Des facteurs externes tels que la volatilité du marché et les ralentissements économiques pourraient avoir impacté le secteur, et HOLDING MILLENIUM doit s'adapter à ces changements pour assurer le succès à long terme. La capacité de l'entreprise à maintenir une marge bénéficiaire nette positive en période difficile est louable, mais elle doit travailler à stabiliser sa performance financière pour construire une résilience contre les défis futurs.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, HOLDING MILLENIUM devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en contrôlant les dépenses d'exploitation. Rationaliser les opérations et explorer de nouvelles opportunités de marché pourraient contribuer à la croissance des revenus. De plus, maintenir une réserve de trésorerie saine aidera la société à naviguer face aux défis imprévus et à investir dans des initiatives de croissance.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, HOLDING MILLENIUM a un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé, ce qui peut indiquer soit une main-d'œuvre hautement qualifiée, soit des inefficacités dans la gestion du travail. La marge bénéficiaire nette est généralement positive mais varie considérablement d'une année à l'autre, suggérant une marge d'amélioration pour la stabilité financière et la cohérence des performances.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

889K
1,11M
25%
1,19M
7%
701K
-41%
647K
-8%
715K
11%

Résultat net (€)

-47K
268K
669%
260K
-3%
75,1K
-71%
79K
5%
7,58K
-90%

Masse salariale

704K
853K
21%
908K
6%
524K
-42%
391K
-25%
360K
-8%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

79,2
77
-3%
76,4
-1%
74,8
-2%
60,5
-19%
50,3
-17%

Résultat net / CA (%)

-5,29
24,2
557%
21,8
-10%
10,7
-51%
12,2
14%
1,06
-91%
C - Disponibilité

Trésorerie

38,4K
13,1K
-66%
14,1K
8%
12,5K
-11%
11,3K
-10%
4,97K
-56%

Créances financières

699K
844K
21%
816K
-3%
348K
-57%
226K
-35%
325K
44%

Dettes financières

412K
236K
-43%
142K
-40%
83,3K
-41%
55,6K
-33%
35,9K
-35%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

149K
219K
47%
81,3K
-63%
-488K
-701%
-53,5K
89%
68,1K
227%

Évolution du CA (%)

20,1
24,6
22%
7,34
-70%
-41,1
-660%
-7,63
81%
10,5
238%

Évolution de la trésorerie (%)

348
34,2
-90%
108
215%
88,6
-18%
90,1
2%
44
-51%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-