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Essayer

Holding Filament

17490

SIREN

811601582

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR95811601582

SIRET

81160158200026

Effectifs

-

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97 993€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Holding Filament Vs Activités des sociétés holding

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

132.19 %

47.6%
71,9%
88.8%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

114.47 %

2.8%
32,2%
110.3%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

22.22 %

-5.3%
1,75%
20.1%

Ratios de performances

Les résultats de Holding Filament en
comparé à Holding Filament en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

66K
100.0%
54K
100.0%
8,1M
100.0%
75,5K
114.0%
55,4K
103.0%
1,51M
18.0%
87,2K
132.0%
53,2K
98.0%
1,1M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

98K
148.0%
6,46K
12.0%
1,89M
23.0%
30,4K
46.0%
28,6K
53.0%
4,09M
50.0%
19,4K
29.0%
53,2K
98.0%
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
HOLDING FILAMENT a montré une tendance positive en termes de bénéfice net au fil des ans, avec une augmentation significative de 44 169 en 2017 à 75 549 en 2021. Cependant, la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté de manière alarmante, dépassant 100 % en 2019 et 2020, ce qui n'est pas durable à long terme. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée, passant de 9 752 en 2017 à 97 993 en 2021, indiquant une bonne liquidité. Les niveaux d'endettement ont fluctué mais sont restés gérables par rapport à la moyenne du secteur. La croissance du chiffre d'affaires est cohérente, avec un bond notable en 2021.
B - Bilan
La santé financière de HOLDING FILAMENT est relativement solide, avec une note de 75 sur 100. L'entreprise a démontré sa capacité à accroître son bénéfice net de manière constante, ce qui est louable. Cependant, le ratio élevé de la masse salariale sur le chiffre d'affaires en 2019 et 2020 est un signal d'alarme que l'entreprise a depuis réussi à réduire en 2021. La position de trésorerie est robuste, suggérant une bonne liquidité et une flexibilité financière. Les facteurs externes tels que les conditions du marché, les changements réglementaires et les tendances économiques doivent être surveillés de près car ils peuvent avoir un impact sur le secteur et sur la performance de HOLDING FILAMENT. Les niveaux d'endettement sont dans une fourchette raisonnable, indiquant une structure financière stable.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'optimisation de ses dépenses de personnel pour s'assurer qu'elles sont conformes aux normes du secteur. Le suivi continu de la trésorerie et le maintien d'une réserve de liquidités saine seront cruciaux pour la stabilité financière. Explorer des voies pour la diversification des revenus pourrait également aider à atténuer les risques spécifiques au secteur.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, HOLDING FILAMENT a une marge bénéficiaire nette plus élevée, ce qui est un solide indicateur d'efficacité. Cependant, le ratio de la masse salariale sur le chiffre d'affaires est préoccupant et devrait être abordé. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, surpassant de nombreux pairs dans le secteur.

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Ratios de performances

2017
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

52K
54K
4%
66K
22%

Résultat net (€)

44,2K
37K
-16%
55,4K
50%
75,5K
36%

Masse salariale

52,4K
53,2K
2%
87,2K
64%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

101
98,6
-2%
132
34%

Résultat net / CA (%)

71,2
103
44%
114
12%
C - Disponibilité

Trésorerie

9,75K
4,31K
-56%
6,46K
50%
98K
1416%

Créances financières

18,9K
2,37K
-87%
28,6K
1108%
30,4K
6%

Dettes financières

171K
92,8K
-46%
53,2K
-43%
19,4K
-64%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

10,3K
2K
-81%
12K
500%

Évolution du CA (%)

24,8
3,85
-84%
22,2
478%

Évolution de la trésorerie (%)

1,32K
255
-81%
150
-41%
1,52K
910%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-