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Essayer

Holding Ferlin

26190 SAINT-JEAN-EN-ROYANS

SIREN

749949673

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR88749949673

SIRET

74994967300018

Effectifs

-

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8 609€

Trésorerie disponible au 31/12/2019

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Holding Ferlin Vs Activités des sociétés holding

Pas de données disponibles pour l'année 2019

Ratios de performances

Les résultats de Holding Ferlin en
comparé à Holding Ferlin en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2019
% Chiffre d'affaire 2019
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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73,1K
89,2K
1,23M
17.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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8,61K
3,02K
761K
10.0%
6,18K
850
3,71M
52.0%
765K
236K
4,3M
61.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La performance financière de HOLDING FERLIN montre un bénéfice net de 89 230 € en 2018 et de 73 105 € en 2019, indiquant une rentabilité mais avec une diminution du bénéfice net d'une année sur l'autre. La position de trésorerie s'est améliorée, passant de 3 018 € à 8 609 €, signe positif de liquidité. Cependant, les dettes de l'entreprise ont considérablement augmenté, passant de 236 359 € à 765 249 €, ce qui soulève des préoccupations quant à la stabilité financière. L'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et la masse salariale rend difficile l'évaluation complète de la performance et de la structure des coûts de l'entreprise.
B - Bilan
La santé financière de HOLDING FERLIN est modérée, avec une note de 45 sur 100. La rentabilité de l'entreprise est présente mais en déclin, et le niveau d'endettement est une préoccupation majeure. Des facteurs externes tels que les conditions du marché et la concurrence au sein du secteur pourraient affecter la performance de l'entreprise. Il est essentiel de mettre en œuvre des stratégies pour augmenter les revenus et gérer efficacement les coûts afin d'améliorer la note et d'assurer une stabilité à long terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, HOLDING FERLIN devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, l'optimisation des dépenses d'exploitation et la gestion des niveaux d'endettement. Renforcer davantage la position de trésorerie sera également crucial pour surmonter les défis financiers potentiels.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le bénéfice net de HOLDING FERLIN est en dessous de la médiane, indiquant une marge d'amélioration. L'augmentation significative des dettes est préoccupante, car elle est bien supérieure au niveau d'endettement médian dans le secteur. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive mais doit être surveillée de près étant donné le niveau élevé de la dette.

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Ratios de performances

2018
2019
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

89,2K
73,1K
-18%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

3,02K
8,61K
185%

Créances financières

850
6,18K
627%

Dettes financières

236K
765K
224%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

223
285
28%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-