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Essayer

Holding Debets

32110 LANNE-SOUBIRAN

SIREN

529002248

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR38529002248

SIRET

52900224800019

Effectifs

NN

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31 044€

Trésorerie disponible au 30/06/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Holding Debets Vs Activités des sociétés holding

Marge brute (€)

Top 50% des entreprises du secteur

12.21 %

0.1%
2,59%
34.8%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

0.47 %

46.6%
71,4%
88.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

16.96 %

1.3%
27,2%
96.4%

Ratios de performances

Les résultats de Holding Debets en
comparé à Holding Debets en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Top 50%

261K
100.0%
114K
100.0%
5,66M
100.0%
31,9K
12.0%
56,5K
49.0%
14,1M
249.0%
44,2K
17.0%
47,2K
41.0%
828K
14.0%
229K
87.0%
57,7K
50.0%
8,67M
153.0%
261K
100.0%
114K
100.0%
24,4M
431.0%
1,22K
0.0%
1,61K
1.0%
917K
16.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

14,2K
5.0%
49,6K
43.0%
1,19M
21.0%
95,3K
36.0%
71,3K
62.0%
4,45M
78.0%
564K
216.0%
31,8K
27.0%
6,78M
120.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
HOLDING DEBETS a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de manière significative de 2016 à 2019, indiquant une croissance potentielle, mais il n'y a pas de données pour 2020. La marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires a diminué, suggérant une baisse de la rentabilité. Le bénéfice net a été incohérent, avec un pic notable en 2017. Les dépenses d'exploitation et les coûts de la masse salariale ne sont pas entièrement disponibles, rendant difficile l'évaluation de l'efficacité opérationnelle. La position de trésorerie a été volatile, avec une forte baisse en 2017 suivie d'une reprise. Les niveaux d'endettement ont augmenté, suscitant des inquiétudes quant à la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de HOLDING DEBETS, avec une note de 65, suggère une santé financière modérée. La croissance du chiffre d'affaires est positive, mais la baisse du pourcentage de marge brute et le bénéfice net incohérent soulèvent des questions sur la durabilité à long terme. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. HOLDING DEBETS devrait mettre en œuvre des mesures stratégiques pour améliorer l'efficacité des coûts et renforcer sa position financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, HOLDING DEBETS devrait se concentrer sur la gestion des coûts pour améliorer les marges brutes, optimiser les dépenses d'exploitation et maintenir un flux de trésorerie sain pour gérer efficacement les niveaux d'endettement.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, HOLDING DEBETS a une marge bénéficiaire nette plus élevée mais un chiffre d'affaires inférieur. La position de trésorerie de l'entreprise et les niveaux d'endettement sont préoccupants par rapport aux moyennes du secteur, indiquant un besoin de meilleure gestion financière.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

67,9K
69,8K
3%
114K
64%
261K
128%

Marge brute (€)

53,9K
57,3K
6%
56,5K
-1%
31,9K
-44%

Resultat d'exploitation

22K

Résultat net (€)

24,8K
57,5K
132%
47,2K
-18%
44,2K
-6%
38,2K
-14%

Charges d'exploitations total

210K

Charges variables

13,9K
12,5K
-10%
57,7K
362%
229K
297%

Seuil de rentabilité

67,9K
69,8K
3%
114K
64%
261K
128%

Masse salariale

2,69K
2,23K
-17%
1,61K
-28%
1,22K
-24%
1,43K
17%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

20,5
17,9
-13%
50,5
182%
87,8
74%

Marge brute (%)

79,5
82,1
3%
49,5
-40%
12,2
-75%

Masse salariale / CA (%)

3,96
3,19
-19%
1,41
-56%
0,469
-67%

Résultat net / CA (%)

36,6
82,4
125%
41,4
-50%
17
-59%
C - Disponibilité

Trésorerie

35,7K
7,21K
-80%
49,6K
588%
14,2K
-71%
31K
119%

Créances financières

35,5K
73,7K
108%
71,3K
-3%
95,3K
34%

Dettes financières

24K
19,9K
-17%
31,8K
60%
564K
1672%
551
-100%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

7,85K
1,92K
-76%
44,4K
2218%

Évolution du CA (%)

13,1
2,82
-78%
63,7
2154%

Évolution de la trésorerie (%)

20,2
688
3307%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-