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Essayer

Holding Collay Capital

42600

SIREN

532090941

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR95532090941

SIRET

53209094100016

Effectifs

NN

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4 394€

Trésorerie disponible au 30/06/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Holding Collay Capital Vs Activités des sociétés holding

Pas de données disponibles pour l'année 2018

Ratios de performances

Les résultats de Holding Collay Capital en
comparé à Holding Collay Capital en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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-4,01K
-7,91K
30,2K
0.0%
273
-7,66K
1,08M
5.0%
4,01K
9,81K
71K
0.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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4,39K
2,24K
1,04M
5.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

35 / 100
A - Analyse
HOLDING COLLAY CAPITAL a montré une performance financière préoccupante avec un résultat d'exploitation fluctuant, passant d'un chiffre positif en 2016 à une perte en 2017 et 2018. Le bénéfice net était négligeable en 2016 et négatif en 2017, bien qu'il se soit légèrement amélioré en 2018. Les charges d'exploitation ont été considérablement réduites au fil des ans, ce qui pourrait indiquer des mesures de réduction des coûts. Les données sur la masse salariale sont incomplètes, ce qui rend difficile l'évaluation de son impact sur le chiffre d'affaires. La position de trésorerie a diminué de 2016 à 2017 mais s'est améliorée en 2018. L'évolution de la trésorerie est positive, ce qui est un bon signe, mais l'absence de données sur le chiffre d'affaires rend difficile l'évaluation précise de la santé financière globale.
B - Bilan
La santé financière de HOLDING COLLAY CAPITAL, avec une note de 35, suggère qu'il existe des domaines d'amélioration significatifs. La performance de l'entreprise est inférieure aux moyennes du secteur dans des indicateurs financiers clés tels que le résultat d'exploitation et le bénéfice net. Des facteurs externes affectant le secteur, tels que la volatilité du marché ou les changements réglementaires, pourraient avoir impacté l'entreprise. Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies de croissance des revenus et maintenir ses efforts d'optimisation des coûts.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation de son chiffre d'affaires tout en maintenant les mesures de réduction des coûts pour améliorer son résultat d'exploitation. Renforcer la position de trésorerie et surveiller les niveaux d'endettement sera crucial pour la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, HOLDING COLLAY CAPITAL a un résultat d'exploitation et un bénéfice net inférieurs, indiquant une sous-performance. La réduction significative des charges d'exploitation est supérieure à la tendance du secteur, ce qui pourrait être le résultat d'une gestion agressive des coûts.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

2,08K
-7,91K
-479%
-4,01K
49%

Résultat net (€)

3
-7,66K
-255433%
273
104%

Charges d'exploitations total

28K
9,81K
-65%
4,01K
-59%

Masse salariale

253
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

10,6K
2,24K
-79%
4,39K
96%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

472
21,1
-96%
196
833%

Évolution des charges d'exploitations

-44,9K
-18,2K
60%
-5,81K
68%

Évolution des charges d'exploitations (%)

-61,6
-65
-5%
-59,2
9%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-