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Holding Clef

37310 COURCAY

SIREN

893124156

Activité Principale (7010Z)

Activités des sièges sociaux

Numéro de TVA intra.

FR68893124156

SIRET

Effectifs

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339€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Holding Clef Vs Activités des sièges sociaux

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Holding Clef en
comparé à Holding Clef en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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-6,19K
-6,19K
3,07M
8.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Dettes Financières

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339
339
5,75M
16.0%
47,9K
47,9K
15,5M
45.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

30 / 100
A - Analyse
La performance financière de HOLDING CLEF indique plusieurs zones de préoccupation. La société a déclaré une perte nette de 6 185 € pour l'année 2021, ce qui est un indicateur négatif de rentabilité. De plus, la position de trésorerie est très faible à 339 €, suggérant une liquidité limitée. Le niveau élevé de dettes à 47 900 € par rapport aux avoirs en caisse est alarmant et soulève des questions sur la capacité de l'entreprise à répondre à ses obligations financières. Sans données sur le chiffre d'affaires et la marge brute, il est difficile d'évaluer l'efficacité de l'entreprise ou de la comparer aux moyennes du secteur. Cependant, la perte nette et le ratio de trésorerie par rapport aux dettes suggèrent que l'entreprise est moins performante par rapport à ses pairs.
B - Bilan
Les états financiers de HOLDING CLEF révèlent une note de 30 sur 100, indiquant une marge d'amélioration significative. La perte nette et la mauvaise position de trésorerie, associées à des niveaux de dette élevés, sont des facteurs clés contribuant à cette faible note. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les changements réglementaires pourraient avoir impacté le secteur et HOLDING CLEF en particulier. L'entreprise doit mettre en œuvre des mesures stratégiques pour améliorer les revenus, contrôler les coûts et gérer la dette plus efficacement afin d'améliorer sa situation financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, HOLDING CLEF devrait se concentrer sur l'augmentation des flux de revenus, l'amélioration de la gestion des coûts et l'exploration des options de restructuration de la dette ou de financement pour améliorer la liquidité. Une analyse des coûts pour identifier les domaines où les dépenses peuvent être réduites sans compromettre la qualité des services ou des produits est également cruciale.
D - Comparaison au secteur
La performance de l'entreprise est en dessous des moyennes de l'industrie, avec une perte nette contrastant avec le profit net moyen du secteur de 3 065 146 €. La position de trésorerie est considérablement inférieure à la moyenne de l'industrie de 5 748 833 €. Le niveau de dette est également préoccupant par rapport à la dette médiane de 77 194 € dans le secteur.

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Ratios de performances

2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

-6,19K
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

339

Dettes financières

47,9K
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-