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Essayer

Holding Beer

06480 LA COLLE-SUR-LOUP

SIREN

813560901

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR46813560901

SIRET

81356090100049

Effectifs

-

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9 031€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Holding Beer Vs Activités des sociétés holding

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

114.88 %

47.6%
71,9%
88.8%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

263.85 %

2.8%
32,2%
110.3%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

175.59 %

-5.3%
1,75%
20.1%

Ratios de performances

Les résultats de Holding Beer en
comparé à Holding Beer en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

150K
100.0%
180K
100.0%
8,1M
100.0%
396K
264.0%
107K
59.0%
1,51M
18.0%
173K
115.0%
184K
102.0%
1,1M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

9,03K
6.0%
31K
17.0%
1,89M
23.0%
145K
96.0%
184K
102.0%
4,09M
50.0%
58,4K
38.0%
147K
81.0%
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de HOLDING BEER montre une augmentation significative du bénéfice net au fil des ans, avec une performance particulièrement forte en 2021. Cependant, le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires est particulièrement élevé, surtout en 2018, ce qui pourrait indiquer une inefficacité dans la gestion de la main-d'œuvre. La position de trésorerie a fluctué, avec une diminution notable en 2017 suivie d'une augmentation significative en 2018 et 2021. Les niveaux d'endettement de l'entreprise sont préoccupants, avec une augmentation substantielle de 2016 à 2018, bien qu'il y ait eu une diminution en 2021. Comparé à l'industrie, HOLDING BEER a un ratio de bénéfice net sur chiffre d'affaires plus élevé, suggérant une meilleure rentabilité. Cependant, le ratio élevé de masse salariale sur chiffre d'affaires et les niveaux d'endettement peuvent soulever des questions sur la stabilité financière.
B - Bilan
Les états financiers de HOLDING BEER révèlent une entreprise rentable mais également fortement endettée. La marge bénéficiaire nette est impressionnante, en particulier en 2021, avec une note de 75 indiquant une performance solide par rapport à l'industrie. Cependant, le ratio élevé de masse salariale sur chiffre d'affaires, culminant à plus de 100% en 2018, est une préoccupation significative et suggère que l'entreprise pourrait être en sur-effectif ou payer des salaires supérieurs au marché. La position de trésorerie fluctuante et les niveaux élevés d'endettement, malgré une diminution en 2021, indiquent des problèmes de liquidité potentiels et la nécessité d'une gestion financière prudente. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, la concurrence et les conditions économiques pourraient avoir affecté le secteur et HOLDING BEER en particulier. Par exemple, les changements dans les préférences des consommateurs ou une concurrence accrue pourraient avoir un impact sur le chiffre d'affaires, tandis que les récessions économiques pourraient affecter la capacité à servir la dette. La capacité de l'entreprise à maintenir des bénéfices nets élevés malgré ces défis est louable, mais une attention à la gestion des coûts et à la réduction de la dette est nécessaire pour assurer une stabilité financière à long terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, HOLDING BEER devrait se concentrer sur l'optimisation de ses dépenses de personnel et la gestion plus efficace de ses niveaux d'endettement. Rationaliser les opérations et améliorer l'efficacité du travail pourrait aider à réduire le ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires. De plus, l'entreprise devrait explorer des stratégies de restructuration ou de refinancement de la dette pour améliorer son flux de trésorerie et réduire le risque financier.
D - Comparaison au secteur
La marge bénéficiaire nette de HOLDING BEER est supérieure à la moyenne de l'industrie, indiquant une forte rentabilité. Cependant, les dépenses de personnel et les niveaux d'endettement de l'entreprise sont également supérieurs à la moyenne, ce qui pourrait avoir un impact sur la durabilité à long terme. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, suggérant une capacité à générer de la trésorerie, mais cela doit être équilibré contre les niveaux élevés d'endettement.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

38K
180K
150K
-16%

Résultat net (€)

27K
62,3K
131%
107K
72%
396K
269%

Masse salariale

9,29K
184K
173K
-6%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

24,5
102
115
12%

Résultat net / CA (%)

71,2
59,8
264
342%
C - Disponibilité

Trésorerie

18,6K
1,88K
-90%
31K
1546%
9,03K
-71%

Créances financières

23,1K
7,06K
-70%
184K
2501%
145K
-21%

Dettes financières

225K
191K
-15%
147K
-23%
58,4K
-60%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

37,2K
95,7K
157%

Évolution du CA (%)

26,2
176
571%

Évolution de la trésorerie (%)

10,1
1,65K
16150%
123
-93%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-