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Essayer

Holding Aed

59780 CAMPHIN-EN-PEVELE

SIREN

794021212

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR19794021212

SIRET

79402121200012

Effectifs

-

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32 270€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Holding Aed Vs Activités des sociétés holding

Pas de données disponibles pour l'année 2020

Ratios de performances

Les résultats de Holding Aed en
comparé à Holding Aed en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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-403
-383
-1,49K
-0.0%
26,6K
31,3K
828K
14.0%
403
383
61,4K
1.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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32,3K
35,7K
1,19M
21.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de HOLDING AED montre un schéma constant de pertes d'exploitation au fil des ans, avec des résultats d'exploitation allant de -360 à -403. Cependant, un bénéfice net significatif a été rapporté en 2019 (31 323) et 2020 (26 552), ce qui pourrait indiquer des revenus extraordinaires ou des événements non liés aux opérations régulières. La position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement améliorée, avec une évolution de la trésorerie montrant une augmentation substantielle, en particulier en 2019 (1 630,62 %). Cela suggère que l'entreprise a pu recevoir des investissements, des ventes d'actifs ou d'autres rentrées de fonds ponctuelles. L'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute rend difficile l'évaluation de l'efficacité opérationnelle de l'entreprise. La stabilité financière de l'entreprise semble être forte en termes de liquidité, compte tenu de l'augmentation des réserves de trésorerie, mais sans informations sur les dettes, il est difficile d'évaluer la santé financière globale.
B - Bilan
Les états financiers de HOLDING AED reflètent une entreprise avec des performances fluctuantes, marquées par des pertes opérationnelles mais des bénéfices nets occasionnels élevés. La position de trésorerie est forte, avec une note de 65, indiquant un niveau de stabilité financière au-dessus de la moyenne. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, les changements réglementaires ou des transactions importantes pourraient avoir impacté le secteur et HOLDING AED spécifiquement. L'entreprise devrait continuer à surveiller ces facteurs et à adapter sa stratégie en conséquence pour maintenir et améliorer sa santé financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, HOLDING AED devrait se concentrer sur la génération de bénéfices opérationnels constants. Cela pourrait impliquer l'optimisation des coûts, la diversification des revenus et des investissements stratégiques pour améliorer la rentabilité. Surveiller de près les flux de trésorerie et maintenir une solide réserve de trésorerie sera crucial pour la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, l'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute de HOLDING AED empêche une comparaison complète. Cependant, le bénéfice net de l'entreprise en 2019 et 2020 est au-dessus de la médiane, indiquant une meilleure performance ces années-là. La position de trésorerie est également robuste par rapport à la trésorerie médiane du secteur, suggérant une bonne liquidité.

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Ratios de performances

2016
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-360
-366
-2%
-383
-5%
-403
-5%

Résultat net (€)

-1,86K
-366
80%
31,3K
8658%
26,6K
-15%

Charges d'exploitations total

360
366
2%
383
5%
403
5%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

1,03K
2,19K
113%
35,7K
1531%
32,3K
-10%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

88
1,63K
1753%
90,4
-94%

Évolution des charges d'exploitations

186
17
-91%
20
18%

Évolution des charges d'exploitations (%)

103
4,64
-96%
5,22
12%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-