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Holding 007

03270 Saint-Yorre

SIREN

379934862

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR84379934862

SIRET

37993486200010

Effectifs

NN

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13 683€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Holding 007 Vs Activités des sociétés holding

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

71.27 %

46.4%
71%
88.5%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-10.36 %

0.2%
24,4%
91.9%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

1.62 %

-14.0%
0%
10.4%

Ratios de performances

Les résultats de Holding 007 en
comparé à Holding 007 en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Masse Salariale

Pire 25%

262K
100.0%
275K
100.0%
5,66M
100.0%
-27,1K
-10.0%
-13,5K
-4.0%
828K
14.0%
187K
71.0%
160K
57.0%
917K
16.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

13,7K
5.0%
8,4K
3.0%
1,19M
21.0%
764K
292.0%
32,4K
11.0%
4,45M
78.0%
148K
56.0%
152K
55.0%
6,78M
120.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

40 / 100
A - Analyse
HOLDING 007 a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est passé de 234 139 en 2015 à 275 421 en 2018, mais a ensuite légèrement diminué à 261 768 en 2020. Cependant, le bénéfice net a été constamment négatif, avec des pertes passant de -738 en 2015 à -27 127 en 2020, indiquant une tendance préoccupante. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a été élevée, avec une moyenne d'environ 70 %, ce qui est nettement au-dessus de la médiane du secteur d'environ 66 %. La position de trésorerie de l'entreprise s'est également affaiblie, les réserves de trésorerie passant de 18 235 en 2015 à 13 683 en 2020. Les niveaux d'endettement de l'entreprise sont restés relativement stables, mais l'augmentation des pertes et les coûts salariaux élevés sont des sources de préoccupation.
B - Bilan
La santé financière de HOLDING 007 est préoccupante, avec une note de 40 sur 100. La croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise ne se traduit pas par une rentabilité, et les coûts salariaux élevés sont un fardeau significatif. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et possiblement la pandémie de COVID-19 peuvent avoir affecté le secteur et l'entreprise. HOLDING 007 doit s'attaquer à sa structure de coûts et trouver des moyens d'améliorer sa marge brute pour assurer une durabilité à long terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, HOLDING 007 devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier en réduisant les dépenses salariales en pourcentage du chiffre d'affaires. Explorer de nouvelles sources de revenus et améliorer l'efficacité opérationnelle pourrait également aider à retrouver la rentabilité.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, HOLDING 007 a un pourcentage de coûts salariaux plus élevé et un ratio de bénéfice net par chiffre d'affaires plus faible. La médiane du secteur pour le bénéfice net par chiffre d'affaires était d'environ 15 % en 2015, tandis que celle de HOLDING 007 était négative. Cela indique que l'entreprise est moins performante par rapport à ses pairs.

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Ratios de performances

2015
2018
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

234K
275K
18%
262K
-5%

Résultat net (€)

-738
-13,5K
-1730%
-27,1K
-101%

Masse salariale

164K
160K
-3%
187K
17%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

70,2
57,9
-17%
71,3
23%

Résultat net / CA (%)

-0,315
-4,9
-1455%
-10,4
-111%
C - Disponibilité

Trésorerie

18,2K
8,4K
-54%
13,7K
63%

Créances financières

78,1K
32,4K
-58%
764K
2256%

Dettes financières

195K
152K
-22%
148K
-2%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

4,17K

Évolution du CA (%)

1,62

Évolution de la trésorerie (%)

177

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-