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Essayer

Herli

67454 Mundolsheim Cedex

SIREN

384356572

Activité Principale (4675Z)

Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques

Numéro de TVA intra.

FR76384356572

SIRET

38435657200030

Effectifs

03

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665 778€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Herli Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques

Marge brute (€)

Pire 50% des entreprises du secteur

62.7 %

58.1%
71,4%
80.6%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

29.84 %

6.7%
10,9%
17.7%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

14.27 %

0.8%
2,65%
6.0%

Ratios de performances

Les résultats de Herli en
comparé à Herli en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

2,48M
100.0%
2,7M
100.0%
20,1M
100.0%
1,56M
62.0%
1,68M
62.0%
5,5M
27.0%
355K
14.0%
9,38K
0.0%
2,01M
9.0%
927K
37.0%
1,02M
37.0%
15,5M
77.0%
2,48M
100.0%
2,7M
100.0%
21M
104.0%
741K
29.0%
678K
25.0%
2,05M
10.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

666K
26.0%
74,3K
2.0%
886K
4.0%
327K
13.0%
675K
25.0%
4,18M
20.0%
404K
16.0%
672K
24.0%
2,87M
14.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de HERLI montre un chiffre d'affaires fluctuant avec une baisse notable en 2020, probablement due à la pandémie de COVID-19. Le pourcentage de marge brute a été relativement stable, avec une légère augmentation des coûts des matériaux au fil des ans. Le bénéfice net a connu un bond significatif en 2020, qui pourrait être attribué à des mesures d'économie de coûts ou à des événements ponctuels. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont été constantes, ce qui suggère un bon contrôle des coûts. La situation de flux de trésorerie s'est nettement améliorée en 2020, avec une augmentation substantielle des réserves de trésorerie, indiquant une stabilité financière améliorée. Cependant, les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant.
B - Bilan
La santé financière de HERLI, notée à 75, reflète une position stable mais prudente au sein de l'industrie. Des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19 ont eu un impact sur le secteur, entraînant des baisses de revenus généralisées. La capacité de HERLI à augmenter ses réserves de trésorerie dans une telle année est louable et suggère une approche stratégique de la gestion financière. Cependant, l'endettement croissant est une préoccupation qui doit être abordée pour éviter une contrainte financière future.
C - Recommandation
HERLI devrait continuer à surveiller de près sa structure de coûts et chercher à optimiser ses opérations pour maintenir sa rentabilité. L'entreprise pourrait explorer de nouveaux flux de revenus pour atténuer l'impact des fluctuations du marché. De plus, la gestion du niveau d'endettement accru sera cruciale pour assurer une santé financière à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes de l'industrie, HERLI a un chiffre d'affaires inférieur mais maintient une marge brute raisonnable. Sa marge bénéficiaire nette est volatile mais a fait preuve de résilience en 2020. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont supérieures à la médiane de l'industrie, ce qui peut indiquer une structure de coûts plus centrée sur les employés ou moins d'effet de levier opérationnel.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

2,6M
2,49M
-4%
2,63M
5%
2,7M
3%
2,48M
-8%

Marge brute (€)

1,73M
1,54M
-11%
1,5M
-3%
1,68M
12%
1,56M
-7%

Résultat net (€)

31,3K
39,2K
25%
11,3K
-71%
9,38K
-17%
355K
3680%

Charges variables

870K
951K
9%
1,13M
19%
1,02M
-10%
927K
-9%

Seuil de rentabilité

2,6M
2,49M
-4%
2,63M
5%
2,7M
3%
2,48M
-8%

Masse salariale

809K
719K
-11%
684K
-5%
678K
-1%
741K
9%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

33,5
38,2
14%
43,1
13%
37,8
-12%
37,3
-1%

Marge brute (%)

66,5
61,8
-7%
56,9
-8%
62,2
9%
62,7
1%

Masse salariale / CA (%)

31,1
28,9
-7%
26
-10%
25,1
-4%
29,8
19%

Résultat net / CA (%)

1,2
1,57
31%
0,43
-73%
0,348
-19%
14,3
4003%
C - Disponibilité

Trésorerie

218K
84,4K
-61%
147K
75%
74,3K
-50%
666K
796%

Créances financières

73K
65,1K
-11%
379K
481%
675K
78%
327K
-52%

Dettes financières

477K
554K
16%
496K
-10%
672K
35%
404K
-40%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-749K
-108K
86%
137K
226%
70,3K
-49%

Évolution du CA (%)

-22,4
-4,16
81%
5,48
232%
2,68
-51%

Évolution de la trésorerie (%)

99,6
38,8
-61%
175
350%
50,4
-71%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020

A -

Total des produits d'exploitation

791 397
615 213
534 311
2 722 300
2 685 407

Chiffre d'affaires

713 215
521 305
502 065
2 696 619
2 484 585

Ventes de marchandises

-
1 923 720
2 035 162

Prestations vendues

713 215
521 305
502 065
772 899
449 423

Production immobilisée

-
5 406

Subventions d'exploitation

8 000
-

Transferts de charges

70 158
93 419
30 956
20 170
200 738

Autres produits d'exploitation

24
489
1 290
105
84

B -

Total des charges d'exploitation

2 626 300
2 579 213
2 661 624
2 683 904
2 806 382

Charges externes (Total)

1 709 920
1 680 437
1 833 928
1 868 814
1 892 314

Achats effectués de marchandise

906 689
952 701
1 137 285
1 014 979
943 145

Variation de stock de marchandise

-36 965
-1 997
-6 652
3 498
-16 512

Services extérieurs

840 196
729 733
703 295
850 337
965 681

Impôts et taxes (Total)

34 182
30 191
30 611
29 422
28 099

Impôts et taxes

34 182
30 191
30 611
29 422
28 099

Charges de personnel (Total)

808 877
719 409
683 833
677 569
741 288

Salaires bruts (Salariés)

570 992
499 443
481 850
481 313
523 907

Charges sociales (Salariés)

237 885
219 966
201 983
196 256
217 381

Dotations aux amortissements

53 286
69 388
50 493
57 968
94 067

Autres charges d'exploitation

20 035
79 788
62 759
50 131
50 614

C -

Résultat d'exploitation

-1 834 903
-1 964 000
-2 127 313
38 396
-120 975

D -

Résultat financier

-3 805
-6 214
-4 912
-4 161
-3 291

Produits financiers

3 704
1 393
742
749
562

Charges financières

7 509
7 607
5 654
4 910
3 853

E -

Résultat courant

-1 838 708
-1 970 214
-2 132 225
34 235
-124 266

F -

Résultat exceptionnel

42 870
12 871
25 442
-73 408
206 720

Produits exceptionnels

69 150
36 438
29 116
810
800 000

Charges exceptionnelles

26 280
23 567
3 674
74 218
593 280

G -

Impôt sur les bénéfices

17 464
8 245
1 432
3 748
46 740

Impôt sur les bénéfices

17 464
8 245
1 432
3 748
46 740

H -

Résultat de l'exercice

-1 795 838
-1 957 343
-2 106 783
-39 173
82 454