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Essayer

Heritage De Telmont

51480 Damery

SIREN

413060559

Activité Principale (4634Z)

Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Numéro de TVA intra.

FR93413060559

SIRET

41306055900015

Effectifs

NN

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179€

Trésorerie disponible au 31/07/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Heritage De Telmont Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

89.37 %

0.2%
2,42%
5.5%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

147.71 %

-5.6%
3,61%
14.6%

Ratios de performances

Les résultats de Heritage De Telmont en
comparé à Heritage De Telmont en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

19,7K
100.0%
12,1M
100.0%
17,6K
89.0%
5,9K
269K
2.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

179
0.0%
416
329K
2.0%
42,4K
215.0%
41,3K
2,34M
19.0%
836
4.0%
370
3,06M
25.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de HERITAGE DE TELMONT en 2016 montre un résultat d'exploitation modeste de 5 895 EUR et un bénéfice net de 5 903 EUR, ce qui indique un résultat positif, bien que les données disponibles soient limitées. La position de trésorerie était de 416 EUR, ce qui est relativement faible et pourrait poser un risque pour la liquidité de l'entreprise. En 2017, l'entreprise a connu une augmentation significative du chiffre d'affaires (19 676 EUR) et du bénéfice net (17 585 EUR), suggérant une croissance substantielle. Cependant, la position de trésorerie a diminué à 179 EUR, soulevant des préoccupations concernant la gestion des flux de trésorerie de l'entreprise.
B - Bilan
La performance financière de l'entreprise montre une tendance positive avec une augmentation du chiffre d'affaires et du bénéfice net de 2016 à 2017. Cependant, la diminution de la position de trésorerie pourrait être due à une augmentation des créances, des investissements ou des retards de paiement de la part des clients. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les tendances économiques pourraient également avoir un impact sur le secteur et HERITAGE DE TELMONT en particulier. Il est crucial pour l'entreprise de relever ces défis pour maintenir la santé financière, actuellement notée à 65 sur 100.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, HERITAGE DE TELMONT devrait se concentrer sur l'amélioration de la gestion des flux de trésorerie et le maintien d'une réserve de trésorerie saine pour atténuer les risques de liquidité. Des mesures de contrôle des coûts et des améliorations de l'efficacité pourraient également contribuer à une meilleure stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires et le bénéfice net de HERITAGE DE TELMONT en 2017 sont significativement inférieurs à la médiane, indiquant un potentiel de croissance. La position de trésorerie de l'entreprise est également inférieure à la médiane du secteur, ce qui est un domaine potentiel de préoccupation.

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Ratios de performances

2016
2017
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

19,7K

Resultat d'exploitation

5,9K

Résultat net (€)

5,9K
17,6K
198%

Charges d'exploitations total

2,05K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Résultat net / CA (%)

89,4
C - Disponibilité

Trésorerie

416
179
-57%

Créances financières

41,3K
42,4K
3%

Dettes financières

370
836
126%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

11,7K

Évolution du CA (%)

148

Évolution de la trésorerie (%)

29,8
43
44%

Évolution des charges d'exploitations

46

Évolution des charges d'exploitations (%)

2,3

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-