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Héol Océan

16410 Dignac

SIREN

301212890

Activité Principale (4391A)

Travaux de charpente

Numéro de TVA intra.

FR68301212890

SIRET

30121289000026

Effectifs

-

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20 722€

Trésorerie disponible au 31/07/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Héol Océan Vs Travaux de charpente

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-31.9 %

0.8%
3,25%
7.1%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

9.59 %

-3.5%
11,1%
29.3%

Ratios de performances

Les résultats de Héol Océan en
comparé à Héol Océan en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

43,2K
100.0%
39,4K
100.0%
2,06M
100.0%
-13,8K
-31.0%
-33,1K
-84.0%
51,8K
2.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

20,7K
48.0%
53,5K
136.0%
254K
12.0%
27K
62.0%
8,4K
21.0%
366K
17.0%
196K
453.0%
226K
573.0%
366K
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

25 / 100
A - Analyse
La performance financière de HÉOL OCÉAN montre une tendance préoccupante avec une diminution significative du chiffre d'affaires de 2016 à 2021, passant de 1 173 116 € à 43 195 €. Le bénéfice net a été constamment négatif, indiquant des défis opérationnels. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires était extrêmement élevée en 2017, à plus de 60 %, ce qui est insoutenable. La position de trésorerie a fluctué, mais dans l'ensemble, elle montre une légère augmentation, ce qui est un signe positif. Cependant, les dettes de l'entreprise sont restées élevées tout au long de la période, ce qui est un facteur de risque pour la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de HÉOL OCÉAN, avec une note de 25 sur 100, reflète sa sous-performance dans le secteur. La baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise et les pertes nettes constantes sont des signaux d'alarme majeurs. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les ralentissements économiques ou les inefficacités opérationnelles pourraient avoir contribué à cette situation. Pour remédier à ces problèmes, l'entreprise devrait réaliser une analyse de marché approfondie, rationaliser ses opérations et envisager de restructurer sa dette.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, HÉOL OCÉAN devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, éventuellement en diversifiant ses services ou en entrant sur de nouveaux marchés. La gestion des coûts, en particulier de la masse salariale, doit être optimisée pour s'aligner sur les normes de l'industrie. L'entreprise devrait également travailler sur un plan stratégique pour réduire ses niveaux de dette.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes de l'industrie, le chiffre d'affaires de HÉOL OCÉAN est considérablement plus bas et sa marge bénéficiaire nette est négative alors que la moyenne de l'industrie est positive. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la médiane de l'industrie, ce qui indique une inefficacité. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, ce qui est conforme au secteur, mais ses niveaux de dette élevés sont préoccupants.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,17M
157K
-87%
50,8K
-68%
47,2K
-7%
39,4K
-16%
43,2K
10%

Marge brute (€)

798K
110K
-86%

Résultat net (€)

-21,6K
-162K
-651%
-10,1K
94%
-20,5K
-104%
-33,1K
-61%
-13,8K
58%

Charges variables

376K
46,7K
-88%

Seuil de rentabilité

1,17M
157K
-87%

Masse salariale

439K
94,8K
-78%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

32
29,8
-7%

Marge brute (%)

68
70,2
3%

Masse salariale / CA (%)

37,5
60,6
62%

Résultat net / CA (%)

-1,84
-104
-5531%
-19,8
81%
-43,5
-119%
-84
-93%
-31,9
62%
C - Disponibilité

Trésorerie

27,1K
11,2K
-59%
26,5K
137%
32,9K
24%
53,5K
63%
20,7K
-61%

Créances financières

299K
72,5K
-76%
25,3K
-65%
14K
-45%
8,4K
-40%
27K
221%

Dettes financières

353K
301K
-15%
272K
-10%
246K
-10%
226K
-8%
196K
-13%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-157K
-1,02M
-549%
-106K
90%
-3,6K
97%
-7,77K
-116%
3,78K
149%

Évolution du CA (%)

-11,8
-86,7
-636%
-67,6
22%
-7,08
90%
-16,5
-132%
9,59
158%

Évolution de la trésorerie (%)

137
41,2
-70%
237
475%
124
-48%
163
31%
38,7
-76%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-