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Essayer

Helios

50430 Lessay

SIREN

411646391

Activité Principale (2222Z)

Fabrication d'emballages en matières plastiques

Numéro de TVA intra.

FR78411646391

SIRET

41164639100036

Effectifs

-

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71 622€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Helios Vs Fabrication d'emballages en matières plastiques

Marge brute (€)

Pire 50% des entreprises du secteur

36.84 %

36.3%
45,5%
56.2%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

13.73 %

14.0%
19,2%
25.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-0.5 %

0.5%
3,36%
6.9%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

0.26 %

0.3%
12,2%
25.3%

Ratios de performances

Les résultats de Helios en
comparé à Helios en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 50%

19,6M
100.0%
19,6M
100.0%
31,7M
100.0%
7,23M
36.0%
7,81M
39.0%
16,5M
52.0%
-98,3K
-0.0%
238K
1.0%
1,24M
3.0%
12,4M
63.0%
11,8M
60.0%
15,6M
49.0%
19,6M
100.0%
19,6M
100.0%
32,2M
102.0%
2,7M
13.0%
2,79M
14.0%
5,8M
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

71,6K
0.0%
216K
1.0%
1,29M
4.0%
4,56M
23.0%
4,49M
22.0%
6,25M
19.0%
4,1M
20.0%
3,34M
17.0%
5,03M
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
HELIOS a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires a augmenté de manière significative en 2017 mais a connu une baisse en 2020, probablement en raison de l'impact de facteurs externes tels que les ralentissements économiques ou les défis spécifiques à l'industrie. Les pourcentages de marge brute ont été relativement stables, avec une légère diminution en 2021. Le bénéfice net a été positif sauf pour 2021, indiquant des défis opérationnels ou de marché potentiels. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont augmenté, ce qui pourrait être préoccupant si cela n'est pas compensé par une croissance des revenus. La position de trésorerie s'est améliorée, mais l'entreprise a également vu une augmentation de ses dettes, ce qui pourrait affecter la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de HELIOS, avec une note de 65, reflète une entreprise qui se situe en dessous des moyennes de l'industrie en termes de chiffre d'affaires et de marge nette. L'augmentation des dépenses de personnel sans une augmentation correspondante du chiffre d'affaires suggère des inefficacités. Des facteurs externes tels que la saturation du marché ou les ralentissements économiques pourraient avoir contribué à la baisse du chiffre d'affaires en 2020. La position de trésorerie améliorée est un signe positif, mais les niveaux de dette croissants sont préoccupants et doivent être étroitement surveillés.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, HELIOS devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier les dépenses d'exploitation et la masse salariale, pour s'aligner sur les moyennes de l'industrie. Explorer de nouvelles opportunités de marché et diversifier les offres de produits pourraient aider à augmenter le chiffre d'affaires. De plus, la gestion des niveaux de dette pour assurer la durabilité à long terme est cruciale.
D - Comparaison au secteur
Comparé à l'industrie, HELIOS a un chiffre d'affaires et une marge nette inférieurs, suggérant des possibilités de croissance et d'amélioration de l'efficacité. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la médiane de l'industrie, indiquant un potentiel de sur-effectif ou des salaires plus élevés qui pourraient être rationalisés.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

11,1M
18,2M
65%
20,5M
12%
20,4M
0%
19,6M
-4%
19,6M
0%

Marge brute (€)

3,98M
7,57M
90%
8,3M
10%
8,37M
1%
7,81M
-7%
7,23M
-7%

Résultat net (€)

526K
258K
-51%
333K
29%
365K
10%
238K
-35%
-98,3K
-141%

Charges variables

7,09M
10,7M
50%
12,2M
14%
12,1M
-1%
11,8M
-2%
12,4M
5%

Seuil de rentabilité

11,1M
18,2M
65%
20,5M
12%
20,4M
0%
19,6M
-4%
19,6M
0%

Masse salariale

1,14M
2,14M
87%
2,47M
15%
2,78M
13%
2,79M
1%
2,7M
-3%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

64
58,5
-9%
59,5
2%
59
-1%
60,1
2%
63,2
5%

Marge brute (%)

36
41,5
15%
40,5
-2%
41
1%
39,9
-3%
36,8
-8%

Masse salariale / CA (%)

10,3
11,7
14%
12
3%
13,6
13%
14,3
5%
13,7
-4%

Résultat net / CA (%)

4,75
1,41
-70%
1,63
15%
1,79
10%
1,22
-32%
-0,501
-141%
C - Disponibilité

Trésorerie

41,4K
263K
534%
95,8K
-64%
138K
44%
216K
56%
71,6K
-67%

Créances financières

4,28M
5,63M
32%
4,96M
-12%
4,33M
-13%
4,49M
4%
4,56M
2%

Dettes financières

2,03M
5,16M
154%
4,3M
-17%
3,32M
-23%
3,34M
1%
4,1M
23%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-565K
7,16M
1369%
2,23M
-69%
-31,4K
-101%
-851K
-2610%
51,7K
106%

Évolution du CA (%)

-4,85
64,7
1434%
12,2
-81%
-0,153
-101%
-4,16
-2614%
0,264
106%

Évolution de la trésorerie (%)

98,9
634
542%
36,5
-94%
144
295%
156
9%
33,2
-79%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-