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Helio Gravure Holding

34670 Baillargues

SIREN

891207698

Activité Principale (7010Z)

Activités des sièges sociaux

Numéro de TVA intra.

FR78891207698

SIRET

Effectifs

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282 088€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Helio Gravure Holding Vs Activités des sièges sociaux

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Helio Gravure Holding en
comparé à Helio Gravure Holding en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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5,4M
5,4M
3,07M
8.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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282K
282K
5,75M
16.0%
9,15M
9,15M
9,65M
28.0%
16,5M
16,5M
15,5M
45.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de HELIO GRAVURE HOLDING montre un bénéfice net significatif de 5 395 985 EUR, ce qui est considérablement plus élevé que le bénéfice net moyen du secteur de 3 065 146 EUR. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise est relativement faible à 282 088 EUR, par rapport à la moyenne du secteur de 5 748 833 EUR. Le bénéfice net élevé suggère une rentabilité solide, mais la faible position de trésorerie pourrait indiquer des problèmes de liquidité potentiels. L'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les dépenses d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de l'efficacité opérationnelle et de la gestion des coûts de l'entreprise.
B - Bilan
Les états financiers de HELIO GRAVURE HOLDING reflètent une note de 75, indiquant une rentabilité saine mais une position de liquidité préoccupante. Les facteurs externes tels que la demande du marché, les fluctuations des coûts des intrants et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. La capacité de l'entreprise à générer un bénéfice net élevé malgré ces facteurs est louable, mais une attention devrait être accordée au renforcement de la position de trésorerie pour assurer une stabilité à long terme et une résilience contre le stress financier.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, HELIO GRAVURE HOLDING devrait se concentrer sur l'augmentation de ses réserves de trésorerie pour mieux s'aligner sur les moyennes du secteur. Cela pourrait être réalisé en optimisant la gestion du fonds de roulement, en améliorant les processus de recouvrement ou en envisageant des options de financement pour renforcer la liquidité.
D - Comparaison au secteur
La marge bénéficiaire nette de l'entreprise semble robuste par rapport à l'industrie, ce qui indique un contrôle efficace des coûts ou une position forte sur le marché. Cependant, la position de trésorerie est préoccupante, car elle est bien en dessous de la médiane de l'industrie, ce qui suggère un besoin d'amélioration de la gestion des flux de trésorerie.

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Ratios de performances

2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

5,4M
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

282K

Créances financières

9,15M

Dettes financières

16,5M
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-