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Essayer

Haute Tension Maintenances Et Services Htms

56200 la gacilly

SIREN

442227690

Activité Principale (3314Z)

Réparation d'équipements électriques

Numéro de TVA intra.

FR17442227690

SIRET

44222769000066

Effectifs

-

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1 642 570€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Haute Tension Maintenances Et Services Htms Vs Réparation d'équipements électriques

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

47.23 %

20.8%
32,1%
44.5%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

22.46 %

26.3%
33,2%
42.6%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-2.72 %

0.0%
3%
7.5%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

180.86 %

-17.5%
-6,2%
5.6%

Ratios de performances

Les résultats de Haute Tension Maintenances Et Services Htms en
comparé à Haute Tension Maintenances Et Services Htms en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

34,8M
100.0%
8,92M
100.0%
5,31M
100.0%
16,4M
47.0%
7,88M
88.0%
3,62M
68.0%
-945K
-2.0%
127K
1.0%
345K
6.0%
18,3M
52.0%
1,04M
11.0%
1,81M
34.0%
34,8M
100.0%
8,92M
100.0%
5,43M
102.0%
7,81M
22.0%
2,58M
28.0%
1,54M
28.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

1,64M
4.0%
238K
2.0%
622K
11.0%
15,7M
45.0%
4,62M
51.0%
1,57M
29.0%
6,9M
19.0%
1,55M
17.0%
802K
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
HAUTE TENSION MAINTENANCES ET SERVICES HTMS a montré une performance financière volatile au fil des ans. L'entreprise a connu une augmentation significative du chiffre d'affaires de 2016 à 2020, avec un pic en 2020. Cependant, la marge nette a été incohérente, avec une perte notable en 2020. Le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires est resté relativement stable, mais la position de trésorerie a connu des fluctuations, avec une augmentation substantielle en 2020. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être une préoccupation pour la stabilité financière.
B - Bilan
Les états financiers de HTMS révèlent une entreprise qui a réussi à augmenter considérablement son chiffre d'affaires, en particulier en 2020. Cependant, cette croissance ne s'est pas traduite par une rentabilité constante, comme en témoigne la perte nette signalée en 2020. Le coût des matériaux en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieur à la moyenne du secteur, ce qui pourrait être dû à des facteurs externes tels que la volatilité des prix des matières premières ou une base de fournisseurs moins favorable. La position de trésorerie de l'entreprise s'est nettement améliorée en 2020, mais l'augmentation des dettes soulève des questions sur la stratégie financière à long terme. La note de 55 reflète ces préoccupations et la nécessité d'ajustements stratégiques pour améliorer la stabilité financière et la performance.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, HTMS devrait se concentrer sur la gestion des coûts pour stabiliser les marges de profit net. Améliorer l'efficacité opérationnelle et revoir les stratégies de tarification pourraient également aider à maintenir un avantage concurrentiel. De plus, l'entreprise devrait gérer soigneusement son flux de trésorerie et ses dettes pour assurer la durabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, HTMS a un chiffre d'affaires plus élevé mais aussi des coûts de matériaux plus élevés, ce qui peut indiquer des opérations moins efficaces. La marge nette de l'entreprise est inférieure à la médiane du secteur, suggérant une marge d'amélioration de la rentabilité. Le pourcentage de la masse salariale est conforme au secteur, indiquant que les coûts de main-d'œuvre sont gérés de manière comparable aux pairs.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

7,5M
9,01M
20%
8,92M
-1%
34,8M
290%

Marge brute (€)

6,4M
7,58M
19%
7,88M
4%
16,4M
108%

Résultat net (€)

352K
404K
15%
127K
-69%
-945K
-845%

Charges variables

1,1M
1,43M
29%
1,04M
-27%
18,3M
1663%

Seuil de rentabilité

7,5M
9,01M
20%
8,92M
-1%
34,8M
290%

Masse salariale

2,23M
2,51M
12%
2,58M
3%
7,81M
203%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

14,7
15,8
8%
11,7
-26%
52,8
352%

Marge brute (%)

85,3
84,2
-1%
88,3
5%
47,2
-47%

Masse salariale / CA (%)

29,8
27,8
-7%
28,9
4%
22,5
-22%

Résultat net / CA (%)

4,7
4,49
-4%
1,42
-68%
-2,72
-291%
C - Disponibilité

Trésorerie

699K
581K
-17%
238K
-59%
1,64M
590%

Créances financières

3,87M
4,15M
7%
4,62M
11%
15,7M
241%

Dettes financières

927K
1,27M
37%
1,55M
22%
6,9M
345%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

199K
1,51M
660%
-93,7K
-106%
22,4M
24009%

Évolution du CA (%)

2,72
20,1
640%
-1,04
-105%
181
17503%

Évolution de la trésorerie (%)

98,8
83,2
-16%
41
-51%
580
1316%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-