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H2 O Capital

91370 Verrières-le-Buisson

SIREN

753033059

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR35753033059

SIRET

75303305900019

Effectifs

-

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19 789€

Trésorerie disponible au 31/12/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

H2 O Capital Vs Activités des sociétés holding

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

58.83 %

1.1%
23,4%
85.4%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

303.6 %

-6.7%
0,371%
15.8%

Ratios de performances

Les résultats de H2 O Capital en
comparé à H2 O Capital en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

40,4K
100.0%
10K
100.0%
35,5M
100.0%
23,7K
58.0%
-5,8K
-58.0%
1,05M
2.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

23,1K
57.0%
17,2K
172.0%
2,31M
6.0%
40,3K
100.0%
9,5K
95.0%
2,73M
7.0%
64,9K
161.0%
58,2K
582.0%
4,76M
13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de H2O CAPITAL montre une tendance volatile avec des fluctuations significatives du bénéfice net au fil des ans, y compris des pertes en 2016 et 2020, et des bénéfices les autres années. Le chiffre d'affaires de l'entreprise n'a été signalé qu'en 2016 et 2017, avec une augmentation spectaculaire cette dernière année. La position de trésorerie a généralement été positive, avec une tendance à la hausse, ce qui est un bon signe de liquidité. Cependant, les dettes de l'entreprise sont substantielles, ce qui soulève des préoccupations concernant son effet de levier financier et les éventuels problèmes de solvabilité.
B - Bilan
La santé financière de H2O CAPITAL est modérée, avec une note de 65 sur 100. L'entreprise a montré sa capacité à générer des bénéfices certaines années mais a également subi des pertes, indiquant des problèmes potentiels de stabilité des revenus ou de gestion des coûts. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les défis spécifiques à l'industrie pourraient avoir affecté la performance de l'entreprise. Les réserves de trésorerie croissantes de l'entreprise sont un signe positif, mais les niveaux élevés de dette par rapport à la médiane du secteur suggèrent que la gestion des risques financiers devrait être une priorité. Des initiatives stratégiques pour améliorer les flux de revenus et optimiser les opérations sont recommandées pour améliorer la santé financière.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur la stabilisation de sa performance financière en recherchant une rentabilité constante et en gérant plus efficacement ses niveaux de dette. L'amélioration de l'efficacité opérationnelle et le contrôle des coûts pourraient aider à atteindre une position financière plus stable.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, H2O CAPITAL a un chiffre d'affaires plus petit et connaît plus de volatilité dans les marges bénéficiaires nettes. Le secteur semble avoir un chiffre d'affaires moyen plus élevé et une rentabilité plus stable. La position de trésorerie de l'entreprise est solide, mais les niveaux de dette sont plus élevés que la médiane, indiquant un profil de risque plus élevé.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

10K
40,4K
304%

Résultat net (€)

-5,8K
23,7K
509%
68,2K
187%
4,55K
-93%
-15,8K
-447%
6,42K
141%
13K
103%

Masse salariale

100
258
158%
372
44%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Résultat net / CA (%)

-58
58,8
201%
C - Disponibilité

Trésorerie

17,2K
23,1K
34%
66,3K
187%
39,4K
-41%
31,4K
-20%
22K
-30%
19,8K
-10%

Créances financières

9,5K
40,3K
325%
15,5K
-62%
16,1K
4%
6,61K
-59%
20,3K
207%
37,8K
86%

Dettes financières

58,2K
64,9K
12%
21K
-68%
1,78K
-92%
3,41K
92%
1,78K
-48%
2,09K
18%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-84K
30,4K
136%

Évolution du CA (%)

-89,4
304
440%

Évolution de la trésorerie (%)

66,9
134
101%
287
114%
59,5
-79%
79,6
34%
70,1
-12%
90
28%

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

-

Chiffre d'affaires

-

B -

Total des charges d'exploitation

20 717

Charges externes (Total)

17 920

Services extérieurs

17 920

Impôts et taxes (Total)

20

Impôts et taxes

20

Charges de personnel (Total)

-

Dotations aux amortissements

2 777

C -

Résultat d'exploitation

-20 717

D -

Résultat financier

33 750

Produits financiers

33 750

E -

Résultat courant

13 033

F -

Résultat exceptionnel

-

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

13 033