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H.T.M.Services

57905 Zetting

SIREN

811425974

Activité Principale (0161Z)

Activités de soutien aux cultures

Numéro de TVA intra.

FR78811425974

SIRET

81142597400011

Effectifs

01

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10 570€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

H.T.M.Services Vs Activités de soutien aux cultures

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

88.36 %

7.4%
14,3%
24.2%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

34.76 %

11.3%
22%
33.5%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

4.55 %

-0.2%
4,13%
13.1%

Ratios de performances

Les résultats de H.T.M.Services en
comparé à H.T.M.Services en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

449K
100.0%
435K
100.0%
1,37M
100.0%
397K
88.0%
387K
89.0%
816K
59.0%
20,5K
4.0%
44,6K
10.0%
40,6K
2.0%
52,3K
11.0%
47,4K
10.0%
663K
48.0%
449K
100.0%
435K
100.0%
1,48M
109.0%
156K
34.0%
129K
29.0%
206K
15.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 50%

10,6K
2.0%
61,6K
14.0%
162K
11.0%
62,5K
13.0%
14,3K
3.0%
370K
27.0%
254K
56.0%
466K
107.0%
644K
47.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
H.T.M. SERVICES a montré une performance financière fluctuante au fil des années. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté régulièrement de 2017 à 2020, indiquant une croissance des ventes. Cependant, la marge bénéficiaire nette a été inconsistante, avec un pic notable en 2019 suivi d'une baisse en 2020. Les dépenses d'exploitation n'ont pas été fournies pour toutes les années, rendant difficile l'évaluation de l'efficacité opérationnelle. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont été élevées, en particulier en 2018, ce qui pourrait indiquer un investissement important dans les ressources humaines ou des inefficacités dans la gestion de la main-d'œuvre. La position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement détériorée en 2020, ce qui soulève des inquiétudes quant à la liquidité et à la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de H.T.M. SERVICES, notée à 65, reflète un niveau de stabilité et de performance modéré. La croissance du chiffre d'affaires est un signe positif, mais la position de trésorerie en déclin et les marges bénéficiaires nettes inconsistante par rapport aux moyennes du secteur suggèrent des domaines d'amélioration. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les changements réglementaires pourraient avoir impacté le secteur et la performance de l'entreprise. Pour renforcer la stabilité financière, l'entreprise devrait aborder ses dépenses de personnel élevées et chercher des moyens d'améliorer l'efficacité opérationnelle.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, H.T.M. SERVICES devrait se concentrer sur l'optimisation des dépenses d'exploitation et l'amélioration de l'efficacité de son personnel. De plus, l'entreprise devrait travailler à renforcer sa position de trésorerie pour s'assurer qu'elle peut répondre aux obligations à court terme et investir dans des opportunités de croissance.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, H.T.M. SERVICES a un ratio de personnel sur chiffre d'affaires plus élevé, suggérant une moindre efficacité dans la gestion de la main-d'œuvre. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise est volatile et ne surpasse pas constamment la médiane du secteur. La position de trésorerie en 2020 est inférieure à la médiane de l'industrie, indiquant des problèmes de liquidité potentiels.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

405K
436K
8%
435K
0%
449K
3%

Marge brute (€)

370K
395K
7%
387K
-2%
397K
3%

Resultat d'exploitation

29K

Résultat net (€)

19,5K
16,9K
-14%
7,18K
-57%
44,6K
522%
20,5K
-54%

Charges d'exploitations total

364K

Charges variables

34,6K
40,6K
18%
47,4K
17%
52,3K
10%

Seuil de rentabilité

405K
436K
8%
435K
0%
449K
3%

Masse salariale

37,6K
150K
299%
177K
18%
129K
-27%
156K
21%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

8,54
9,32
9%
10,9
17%
11,6
7%

Marge brute (%)

91,5
90,7
-1%
89,1
-2%
88,4
-1%

Masse salariale / CA (%)

37,1
40,6
9%
29,8
-27%
34,8
17%

Résultat net / CA (%)

4,17
1,65
-61%
10,3
524%
4,55
-56%
C - Disponibilité

Trésorerie

119K
61,7K
-48%
62,9K
2%
61,6K
-2%
10,6K
-83%

Créances financières

29,3K
12,5K
-57%
14,3K
15%
62,5K
336%

Dettes financières

48
213K
444173%
138K
-35%
466K
238%
254K
-46%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020

A -

Total des produits d'exploitation

393 172
409 406
438 472
457 087
456 750

Chiffre d'affaires

392 461
404 562
435 963
434 627
449 276

Prestations vendues

392 461
404 562
435 963
434 627
449 276

Subventions d'exploitation

710
4 805
2 508
22 184
7 474

Transferts de charges

-
274

Autres produits d'exploitation

1
39
2
-

B -

Total des charges d'exploitation

757 361
389 499
428 645
408 118
535 727

Charges externes (Total)

540 752
151 123
160 117
188 729
207 010

Achats effectués de matières

435 039
33 373
41 694
47 614
52 262

Variation de stock de matières

637
1 178
-1 053
-194
23

Services extérieurs

105 076
116 572
119 476
141 309
154 725

Impôts et taxes (Total)

396
1 366
1 352
1 478
1 500

Impôts et taxes

396
1 366
1 352
1 478
1 500

Charges de personnel (Total)

143 010
150 144
177 069
129 364
156 178

Salaires bruts (Salariés)

105 362
107 006
126 831
96 598
115 223

Charges sociales (Salariés)

37 648
43 138
50 238
32 766
40 955

Dotations aux amortissements

73 009
86 790
88 594
88 544
170 759

Autres charges d'exploitation

194
76
1 513
3
280

C -

Résultat d'exploitation

-364 189
19 907
9 827
48 969
-78 977

D -

Résultat financier

-3 715
-3 679
-2 652
-2 094
-2 779

Produits financiers

462
566
658
770
269

Charges financières

4 177
4 245
3 310
2 864
3 048

E -

Résultat courant

-367 904
16 228
7 175
46 875
-81 756

F -

Résultat exceptionnel

-5 736
-1 714
-
-8 954
10 819

Produits exceptionnels

26 190
3 000
-
156 966

Charges exceptionnelles

31 926
4 714
-
8 954
146 147

G -

Impôt sur les bénéfices

-
2 269
5 610

Impôt sur les bénéfices

-
2 269
5 610

H -

Résultat de l'exercice

-373 640
14 514
7 175
37 921
-70 937