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Essayer

Gueret Tp

03220 Sorbier

SIREN

529627531

Activité Principale (4312B)

Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Numéro de TVA intra.

FR101529627531

SIRET

52962753100021

Effectifs

03

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€

Trésorerie disponible au 31/08/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Gueret Tp Vs Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

65.51 %

12.2%
19,4%
26.1%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

35.37 %

20.5%
26,8%
34.9%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

6.45 %

0.7%
2,96%
6.0%

Ratios de performances

Les résultats de Gueret Tp en
comparé à Gueret Tp en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

898K
100.0%
709K
100.0%
17,4M
100.0%
588K
65.0%
497K
70.0%
14,4M
82.0%
57,9K
6.0%
15,1K
2.0%
729K
4.0%
310K
34.0%
212K
29.0%
2,68M
15.0%
898K
100.0%
709K
100.0%
17M
98.0%
318K
35.0%
270K
38.0%
3,79M
21.0%
B - Disponibilité
Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

34,1K
3.0%
29,4K
4.0%
7,66M
44.0%
194K
21.0%
214K
30.0%
4,8M
27.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La performance financière de GUERET TP a montré une volatilité au fil des ans. L'entreprise a connu une augmentation de son chiffre d'affaires de 2017 à 2018, suivie d'une baisse du bénéfice net les années suivantes, avec un bénéfice net négatif en 2020 et 2021. Cela indique des défis pour maintenir la rentabilité. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires était relativement élevée, ce qui pourrait suggérer une structure de coûts lourde. La position de trésorerie n'a pas été rapportée pour toutes les années, rendant difficile l'évaluation de la liquidité. Cependant, l'augmentation des niveaux de dette au cours des dernières années pourrait être préoccupante pour la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de GUERET TP, avec une note de 45, reflète une position inférieure à la moyenne dans l'industrie. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et possiblement l'impact de la pandémie de COVID-19 peuvent avoir affecté le secteur et l'entreprise. Pour relever ces défis, l'entreprise devrait entreprendre une planification financière stratégique, une gestion des coûts et une analyse du marché pour s'aligner sur les benchmarks de l'industrie et améliorer sa note.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, GUERET TP devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier en ce qui concerne la masse salariale, et explorer la diversification des revenus pour stabiliser le chiffre d'affaires. Renforcer les pratiques de gestion de trésorerie et réduire les niveaux de dette sera crucial pour améliorer la liquidité et la résilience financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, la croissance du chiffre d'affaires de GUERET TP et ses marges bénéficiaires nettes sont inférieures à la moyenne, indiquant une marge d'amélioration. Le secteur a connu une gamme de performances, mais les indicateurs financiers de GUERET TP suggèrent qu'elle ne fait pas partie des meilleures performances.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

709K
898K
27%

Marge brute (€)

497K
588K
18%

Résultat net (€)

15,1K
57,9K
284%
4,09K
-93%
-11,1K
-372%
-20,9K
-88%

Charges variables

212K
310K
46%

Seuil de rentabilité

709K
898K
27%

Masse salariale

270K
318K
18%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

29,9
34,5
15%

Marge brute (%)

70,1
65,5
-7%

Masse salariale / CA (%)

38,1
35,4
-7%

Résultat net / CA (%)

2,13
6,45
203%
C - Disponibilité

Trésorerie

154K

Créances financières

29,4K
34,1K
16%
144K
320%
144K
1%
219K
52%

Dettes financières

214K
194K
-9%
216K
12%
305K
41%
298K
-2%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-