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Gth Finances

69270 FONTAINES-SUR-SAONE

SIREN

518767785

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR59518767785

SIRET

51876778500034

Effectifs

-

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6 346 543€

Trésorerie disponible au 31/12/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Gth Finances Vs Activités des sociétés holding

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

73.08 %

47.6%
71,9%
88.8%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

1491.61 %

2.8%
32,2%
110.3%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-11.62 %

-5.3%
1,75%
20.1%

Ratios de performances

Les résultats de Gth Finances en
comparé à Gth Finances en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

700K
100.0%
792K
100.0%
35,5M
100.0%
10,4M
1.0%
177K
22.0%
1,05M
2.0%
512K
73.0%
579K
73.0%
13,1M
36.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

10,6M
1.0%
570K
72.0%
2,31M
6.0%
4,02M
575.0%
301K
38.0%
2,73M
7.0%
5,37K
0.0%
6,67K
0.0%
4,76M
13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
GTH FINANCES a connu une performance financière volatile au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a fluctué, avec une baisse significative en 2018 et un redressement en 2020, suivi d'une autre diminution en 2021. La marge nette a généralement été élevée, avec un pic exceptionnel en 2021, ce qui pourrait indiquer un revenu extraordinaire ou une vente d'actifs. Cependant, le bénéfice net est devenu négatif en 2022, ce qui suggère des défis opérationnels potentiels ou des dépenses ponctuelles. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est restée relativement stable, bien qu'elle soit élevée par rapport aux moyennes du secteur, ce qui pourrait peser sur la rentabilité. La position de trésorerie a connu une augmentation impressionnante, en particulier en 2021, qui pourrait être due à des bénéfices non distribués ou à une infusion de capital. Les niveaux d'endettement de l'entreprise sont faibles, ce qui indique une bonne stabilité financière.
B - Bilan
GTH FINANCES a fait preuve de résilience en maintenant une solide position de trésorerie et de faibles niveaux d'endettement, ce qui est louable et contribue à une note de 75. Cependant, la volatilité du chiffre d'affaires et le bénéfice net récemment négatif sont préoccupants. Des facteurs externes tels que les changements de demande du marché, les changements réglementaires ou les ralentissements économiques pourraient avoir affecté le secteur et l'entreprise. Pour relever ces défis, GTH FINANCES devrait mener une analyse approfondie du marché et ajuster sa stratégie commerciale en conséquence, en se concentrant sur le contrôle des coûts et la diversification des revenus.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, GTH FINANCES devrait se concentrer sur la stabilisation du chiffre d'affaires, l'optimisation des dépenses opérationnelles et le maintien de sa solide position de trésorerie. Diversifier les sources de revenus et améliorer l'efficacité des coûts pourrait également aider à atténuer l'impact des fluctuations du marché.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, GTH FINANCES a une marge nette plus élevée mais aussi des dépenses de personnel plus élevées par rapport au chiffre d'affaires. La position de trésorerie de l'entreprise est robuste, ce qui est un signe positif par rapport à ses pairs.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

990K
1,03M
4%
745K
-28%
713K
-4%
792K
11%
700K
-12%

Résultat net (€)

405K
624K
54%
490K
-22%
62,4K
-87%
177K
184%
10,4M
5795%
-63,5K
-101%

Masse salariale

713K
695K
-3%
604K
-13%
529K
-12%
579K
10%
512K
-12%
57,4K
-89%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

72
67,2
-7%
81,1
21%
74,2
-8%
73,2
-1%
73,1
0%

Résultat net / CA (%)

40,9
60,4
48%
65,7
9%
8,75
-87%
22,4
156%
1,49K
6570%
C - Disponibilité

Trésorerie

560K
269K
-52%
198K
-27%
109K
-45%
570K
422%
10,6M
1755%
6,35M
-40%

Créances financières

197K
581K
194%
921K
59%
935K
2%
301K
-68%
4,02M
1235%

Dettes financières

12,4K
11,9K
-4%
8,69K
-27%
14,3K
65%
6,67K
-53%
5,37K
-19%
4,59K
-15%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

11,5K
43K
274%
-288K
-770%
-32K
89%
79K
347%
-92K
-216%

Évolution du CA (%)

1,18
4,34
270%
-27,9
-742%
-4,3
85%
11,1
358%
-11,6
-205%

Évolution de la trésorerie (%)

530
48
-91%
73,4
53%
55,3
-25%
522
843%
1,86K
256%
60
-97%

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

120

Chiffre d'affaires

-

Transferts de charges

115

Autres produits d'exploitation

5

B -

Total des charges d'exploitation

89 092

Charges externes (Total)

25 347

Services extérieurs

25 347

Impôts et taxes (Total)

6 161

Impôts et taxes

6 161

Charges de personnel (Total)

57 359

Salaires bruts (Salariés)

39 349

Charges sociales (Salariés)

18 010

Dotations aux amortissements

217

Autres charges d'exploitation

8

C -

Résultat d'exploitation

-88 972

D -

Résultat financier

18 911

Produits financiers

18 911

E -

Résultat courant

-70 061

F -

Résultat exceptionnel

10 350 651

Produits exceptionnels

10 961 851

Charges exceptionnelles

611 200

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

10 280 590