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Essayer

Groupe Roset

01470 Briord

SIREN

403416399

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR94403416399

SIRET

40341639900018

Effectifs

11

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93 600€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Groupe Roset Vs Activités des sociétés holding

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

79.67 %

47.6%
71,9%
88.8%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

19.14 %

2.8%
32,2%
110.3%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

23.82 %

-5.3%
1,75%
20.1%

Ratios de performances

Les résultats de Groupe Roset en
comparé à Groupe Roset en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,18M
100.0%
953K
100.0%
8,1M
100.0%
226K
19.0%
22,9K
2.0%
1,51M
18.0%
940K
79.0%
902K
94.0%
1,1M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

93,6K
7.0%
142K
14.0%
1,89M
23.0%
1,9M
161.0%
2,02M
212.0%
4,09M
50.0%
9,45K
0.0%
3,45K
0.0%
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
GROUPE ROSET a montré une performance financière fluctuante au fil des années. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu des baisses et des augmentations, avec un bond significatif en 2021. Cependant, la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a été constamment élevée, dépassant souvent 90%, ce qui est préoccupant car cela laisse peu de place pour les autres dépenses et les bénéfices. La marge nette de profit a varié, avec des pertes certaines années et des profits d'autres années, indiquant une instabilité. La position de trésorerie s'est améliorée, mais les dettes de l'entreprise sont minimes, suggérant une position de faible endettement.
B - Bilan
Les états financiers de GROUPE ROSET révèlent une entreprise avec une note modérée de 55 sur 100 en termes de santé financière. Les coûts élevés de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires sont une préoccupation significative, car ils peuvent limiter la capacité de l'entreprise à investir dans la croissance ou à résister aux récessions économiques. Les marges nettes de profit fluctuantes suggèrent que l'entreprise pourrait être affectée par des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché ou la volatilité des coûts. Pour atténuer ces risques, GROUPE ROSET devrait envisager des stratégies d'optimisation des coûts et explorer de nouvelles opportunités de marché pour diversifier sa base de revenus.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, GROUPE ROSET devrait se concentrer sur la réduction des dépenses de personnel par rapport au chiffre d'affaires, potentiellement grâce à des améliorations de l'efficacité ou à une restructuration. Diversifier les sources de revenus et améliorer la gestion des coûts pourrait également aider à stabiliser les marges nettes de profit.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, GROUPE ROSET a un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé, ce qui est un indicateur négatif. Les marges nettes de profit de l'entreprise sont également en dessous de la médiane du secteur certaines années, suggérant une marge d'amélioration.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

780K
772K
-1%
923K
20%
939K
2%
953K
1%
1,18M
24%

Résultat net (€)

-9,78K
6,87K
170%
-23K
-435%
9,77K
142%
22,9K
135%
226K
885%

Masse salariale

763K
739K
-3%
925K
25%
912K
-1%
902K
-1%
940K
4%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

97,9
95,8
-2%
100
5%
97,1
-3%
94,6
-3%
79,7
-16%

Résultat net / CA (%)

-1,25
0,89
171%
-2,49
-380%
1,04
142%
2,41
131%
19,1
696%
C - Disponibilité

Trésorerie

153K
157K
3%
89K
-43%
26K
-71%
142K
446%
93,6K
-34%

Créances financières

1,78M
1,76M
-1%
1,77M
0%
2,02M
14%
2,02M
0%
1,9M
-6%

Dettes financières

3,42K
10,2K
199%
4,94K
-52%
13,2K
167%
3,45K
-74%
9,45K
174%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-164K
-7,98K
95%
151K
1993%
16K
-89%
14K
-13%
227K
1521%

Évolution du CA (%)

-17,4
-1,02
94%
19,6
2013%
1,73
-91%
1,49
-14%
23,8
1498%

Évolution de la trésorerie (%)

87,2
102
18%
56,6
-45%
29,3
-48%
546
1766%
65,9
-88%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

780 000
778 164
929 139
939 000
955 226
1 180 750

Chiffre d'affaires

780 000
772 025
923 000
939 000
953 000
1 180 000

Prestations vendues

780 000
772 025
923 000
939 000
953 000
1 180 000

Transferts de charges

-
6 139

Autres produits d'exploitation

-
2 226
750

B -

Total des charges d'exploitation

797 336
773 032
951 844
933 772
934 626
970 214

Charges externes (Total)

19 508
27 966
19 727
20 213
20 697
21 311

Services extérieurs

19 508
27 966
19 727
20 213
20 697
21 311

Impôts et taxes (Total)

8 423
5 568
6 937
1 834
12 044
8 793

Impôts et taxes

8 423
5 568
6 937
1 834
12 044
8 793

Charges de personnel (Total)

763 266
739 498
925 180
911 725
901 885
940 110

Salaires bruts (Salariés)

545 567
532 909
666 460
659 367
653 555
677 122

Charges sociales (Salariés)

217 699
206 589
258 720
252 358
248 330
262 988

Dotations aux amortissements

6 139
-

C -

Résultat d'exploitation

-17 336
5 132
-22 705
5 228
20 600
210 536

D -

Résultat financier

7 558
5 918
5 833
4 545
2 331
23 127

Produits financiers

8 060
6 394
6 212
6 329
4 829
25 127

Charges financières

502
476
379
1 784
2 498
2 000

E -

Résultat courant

-9 778
11 050
-16 872
9 773
22 931
233 663

F -

Résultat exceptionnel

-6 139
-10 318
-
-2 264

Charges exceptionnelles

6 139
10 318
-
2 264

G -

Impôt sur les bénéfices

-
5 542

Impôt sur les bénéfices

-
5 542

H -

Résultat de l'exercice

-15 917
732
-27 190
9 773
22 931
231 399