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Essayer

Groupe Optim

94200

SIREN

519024145

Activité Principale (7410Z)

Activités spécialisées de design

Numéro de TVA intra.

FR26519024145

SIRET

51902414500020

Effectifs

21

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2 384 621€

Trésorerie disponible au 31/12/2018

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Groupe Optim Vs Activités spécialisées de design

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

80.72 %

3.9%
18%
38.7%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

11.01 %

16.9%
34%
55.6%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

3.37 %

0.1%
4,36%
13.6%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

24.5 %

-16.4%
6,87%
36.3%

Ratios de performances

Les résultats de Groupe Optim en
comparé à Groupe Optim en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 50%

27M
100.0%
21,7M
100.0%
1,14M
100.0%
21,8M
80.0%
-6,46M
-29.0%
986K
86.0%
910K
3.0%
314K
1.0%
25,1K
2.0%
5,21M
19.0%
28,2M
130.0%
363K
31.0%
27M
100.0%
21,7M
100.0%
1,35M
118.0%
2,98M
11.0%
2,77M
12.0%
263K
23.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

2,38M
8.0%
1,85M
8.0%
137K
12.0%
10M
37.0%
7,08M
32.0%
377K
32.0%
7,13M
26.0%
5,27M
24.0%
238K
20.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2013
2014
2015
2016
2017
2018
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

18M
18M
0%
21,6M
20%
24M
11%
21,7M
-10%
27M
25%

Marge brute (€)

13,9M
13,5M
-3%
15,6M
16%
18,9M
21%
-6,46M
-134%
21,8M
438%

Résultat net (€)

3,44K
244K
6991%
287K
18%
436K
52%
314K
-28%
910K
190%

Charges variables

4,03M
4,49M
11%
5,99M
34%
5,15M
-14%
28,2M
447%
5,21M
-82%

Seuil de rentabilité

18M
18M
0%
21,6M
20%
24M
11%
21,7M
-10%
27M
25%

Masse salariale

2,35M
2,14M
-9%
2,39M
12%
2,62M
10%
2,77M
6%
2,98M
7%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

22,4
24,9
11%
27,7
11%
21,4
-23%
130
506%
19,3
-85%

Marge brute (%)

77,6
75,1
-3%
72,3
-4%
78,6
9%
-29,8
-138%
80,7
371%

Masse salariale / CA (%)

13,1
11,9
-9%
11
-7%
10,9
-1%
12,8
17%
11
-14%

Résultat net / CA (%)

0,0191
1,35
6971%
1,33
-2%
1,81
37%
1,45
-20%
3,37
133%
C - Disponibilité

Trésorerie

514K
1,82M
255%
1,9M
4%
1,94M
2%
1,85M
-4%
2,38M
29%

Créances financières

9,65M
7,95M
-18%
8,64M
9%
8,27M
-4%
7,08M
-14%
10M
42%

Dettes financières

7,11M
4,98M
-30%
6,64M
33%
5,74M
-14%
5,27M
-8%
7,13M
35%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-7,07M
50,8K
101%
3,63M
7037%
2,4M
-34%
-2,32M
-197%
5,32M
329%

Évolution du CA (%)

-28,2
0,283
101%
20,1
7017%
11,1
-45%
-9,65
-187%
24,5
354%

Évolution de la trésorerie (%)

169
355
110%
104
-71%
102
-2%
95,6
-7%
129
35%

Compte de résultats periodique

2013
2014
2015
2016
2017
2018

A -

Total des produits d'exploitation

18 043 606
18 177 560
21 954 711
24 337 409
21 939 945
27 435 332

Chiffre d'affaires

17 964 054
18 014 883
21 642 748
24 039 309
21 719 128
27 039 821

Ventes de marchandises

666 043
782 408
1 134 399
788 765
1 035 937
856 656

Production vendues

-
59 910
3 078
3 644

Prestations vendues

17 298 011
17 232 475
20 448 439
23 250 544
20 680 113
26 179 521

Production immobilisée

-
51 244
170 371

Subventions d'exploitation

-
4 458
1 000

Transferts de charges

78 766
158 200
260 374
287 088
220 162
225 067

Autres produits d'exploitation

786
19
345
10 012
655
73

B -

Total des charges d'exploitation

17 883 984
17 880 600
21 321 459
23 669 224
45 239 640
26 468 429

Charges externes (Total)

15 270 210
15 426 395
18 551 566
20 011 868
42 033 915
23 195 667

Achats effectués de marchandise

531 281
518 083
878 405
675 838
24 337 410
662 746

Variation de stock de marchandise

-
8 500
224 638

Achats effectués de matières

3 493 989
3 968 134
5 108 040
4 472 860
3 846 409
4 551 140

Services extérieurs

11 244 940
10 940 178
12 556 621
14 863 170
13 850 096
17 757 143

Impôts et taxes (Total)

155 437
114 861
61 571
109 898
118 253
147 880

Impôts et taxes

155 437
114 861
61 571
109 898
118 253
147 880

Charges de personnel (Total)

2 348 781
2 136 301
2 386 059
2 624 492
2 772 244
2 976 619

Salaires bruts (Salariés)

1 620 019
1 489 444
1 656 250
1 849 002
1 959 151
2 075 761

Charges sociales (Salariés)

728 762
646 857
729 809
775 490
813 093
900 858

Dotations aux amortissements

83 471
114 621
68 169
608 700
315 158
115 805

Autres charges d'exploitation

26 085
88 422
254 094
314 266
70
32 458

C -

Résultat d'exploitation

159 622
296 960
633 252
668 185
-23 299 695
966 903

D -

Résultat financier

-52 561
-49 919
-19 616
-9 379
-4 504
-6 296

Produits financiers

5 724
300
12
2 800
370
-

Charges financières

58 285
50 219
19 628
12 179
4 874
6 296

E -

Résultat courant

107 061
247 041
613 636
658 806
-23 304 199
960 607

F -

Résultat exceptionnel

-416 744
-318 000
-299 432
-404 404
-344 972
-233 877

Produits exceptionnels

203 151
745 533
655 862
115 120
7 353
3 846

Charges exceptionnelles

619 895
1 063 533
955 294
519 524
352 325
237 723

G -

Impôt sur les bénéfices

-
-7 326
109 682
195 673
98 469
386 520

Impôt sur les bénéfices

-
-7 326
109 682
195 673
98 469
386 520

H -

Résultat de l'exercice

-309 683
-70 959
314 204
254 402
-23 649 171
726 730