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Groupe Kertrucks Finance

35131 Chartres-de-Bretagne

SIREN

485312441

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR24485312441

SIRET

48531244100010

Effectifs

NN

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1 028 850€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Groupe Kertrucks Finance Vs Activités des sociétés holding

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

99.94 %

0.1%
1,87%
30.1%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

39.32 %

47.6%
71,9%
88.8%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

29.61 %

2.8%
32,2%
110.3%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

16.89 %

-5.3%
1,75%
20.1%

Ratios de performances

Les résultats de Groupe Kertrucks Finance en
comparé à Groupe Kertrucks Finance en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

9,86M
100.0%
8,43M
100.0%
8,1M
100.0%
9,85M
99.0%
8,46M
100.0%
13,1M
162.0%
2,92M
29.0%
3M
35.0%
1,51M
18.0%
6,03K
0.0%
-24,6K
-0.0%
10,3M
127.0%
9,86M
100.0%
8,43M
100.0%
25,3M
313.0%
3,88M
39.0%
3,43M
40.0%
1,1M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

1,03M
10.0%
165K
1.0%
1,89M
23.0%
14,6M
148.0%
11,6M
138.0%
4,09M
50.0%
8,31M
84.0%
8,26M
98.0%
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
GROUPE KERTRUCKS FINANCE a montré une augmentation constante du chiffre d'affaires de 2016 à 2021, indiquant une tendance de croissance positive. La marge nette est restée relativement stable, avec une augmentation notable en 2019. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont fluctué mais sont généralement conformes aux moyennes du secteur. La position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement améliorée au fil des ans, suggérant une bonne gestion de la liquidité. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant si elles ne sont pas gérées correctement.
B - Bilan
La performance financière de GROUPE KERTRUCKS FINANCE est louable, avec une note de 75 indiquant une entreprise en bonne santé. La croissance constante du chiffre d'affaires et une marge nette stable sont des signes positifs. La capacité de l'entreprise à maintenir une position de trésorerie forte malgré l'augmentation des dettes est remarquable. Les facteurs externes tels que les tendances du marché et les conditions économiques semblent avoir été bien gérés par l'entreprise. Cependant, l'augmentation des niveaux de dette pourrait être attribuée à la nature capitalistique du secteur, et l'entreprise devrait s'assurer qu'elle a un plan solide pour la gestion de la dette.
C - Recommandation
L'entreprise devrait continuer à se concentrer sur la croissance des revenus tout en maîtrisant les dépenses d'exploitation. Explorer les opportunités de restructuration ou de refinancement de la dette pourrait améliorer la stabilité financière. Maintenir une position de trésorerie solide est crucial pour surmonter les fluctuations potentielles du marché.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, GROUPE KERTRUCKS FINANCE a un taux de croissance du chiffre d'affaires plus élevé et une meilleure évolution de la trésorerie, ce qui est positif. Cependant, les niveaux de dette de l'entreprise sont également plus élevés que la médiane du secteur, ce qui nécessite une surveillance attentive.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

4,05M
4,81M
19%
5,31M
11%
5,56M
5%
8,43M
52%
9,86M
17%

Marge brute (€)

4,05M
4,84M
19%
3,24M
-33%
5,63M
74%
8,46M
50%
9,85M
16%

Résultat net (€)

1,73M
2,05M
18%
2,27M
11%
3,02M
33%
3M
-1%
2,92M
-3%

Charges variables

-5,72K
-29K
-406%
2,07M
7257%
-66,1K
-103%
-24,6K
63%
6,03K
125%

Seuil de rentabilité

4,05M
4,81M
19%
5,31M
11%
5,56M
5%
8,43M
52%
9,86M
17%

Masse salariale

2,56M
2,96M
16%
1,05M
-65%
3,49M
234%
3,43M
-2%
3,88M
13%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

-0,141
-0,603
-326%
39
6576%
-1,19
-103%
-0,291
75%
0,0612
121%

Marge brute (%)

100
101
0%
61
-39%
101
66%
100
-1%
99,9
0%

Masse salariale / CA (%)

63,2
61,7
-2%
19,7
-68%
62,8
219%
40,7
-35%
39,3
-3%

Résultat net / CA (%)

42,7
42,6
0%
42,7
0%
54,3
27%
35,5
-35%
29,6
-17%
C - Disponibilité

Trésorerie

43,7K
538K
1130%
92,4K
-83%
179K
94%
165K
-8%
1,03M
524%

Créances financières

6,28M
5,15M
-18%
7,7M
50%
9,7M
26%
11,6M
20%
14,6M
26%

Dettes financières

5,46M
5,44M
0%
4,24M
-22%
3,26M
-23%
8,26M
153%
8,31M
1%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

631K
757K
20%
506K
-33%
253K
-50%
2,87M
1034%
1,42M
-50%

Évolution du CA (%)

18,5
18,7
1%
10,5
-44%
4,76
-55%
51,5
982%
16,9
-67%

Évolution de la trésorerie (%)

109
1,23K
1027%
17,2
-99%
194
1029%
91,9
-53%
624
579%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-