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Groupe D

59175 VENDEVILLE

SIREN

393795505

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR53393795505

SIRET

39379550500055

Effectifs

03

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265 035€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Groupe D Vs Activités des sociétés holding

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

54.43 %

47.6%
71,9%
88.8%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

85.74 %

2.8%
32,2%
110.3%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

14.51 %

-5.3%
1,75%
20.1%

Ratios de performances

Les résultats de Groupe D en
comparé à Groupe D en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

990K
100.0%
864K
100.0%
8,1M
100.0%
849K
85.0%
1,26M
146.0%
1,51M
18.0%
539K
54.0%
509K
58.0%
1,1M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

265K
26.0%
55,4K
6.0%
1,89M
23.0%
626K
63.0%
324K
37.0%
4,09M
50.0%
98,2K
9.0%
91,9K
10.0%
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
GROUPE D a montré une performance financière fluctuante au fil des années. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de manière significative en 2017, suivi d'une baisse en 2018, puis d'une reprise progressive. La marge nette sur chiffre d'affaires a été constamment élevée, indiquant une gestion efficace des coûts et une rentabilité. Cependant, la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est relativement élevée, suggérant un investissement substantiel dans les ressources humaines. La position de trésorerie a connu des hauts et des bas, avec une diminution notable en 2020, ce qui pourrait soulever des inquiétudes concernant la liquidité.
B - Bilan
Les états financiers de GROUPE D révèlent une entreprise rentable mais qui pourrait rencontrer des défis dans la gestion des dépenses d'exploitation et de la masse salariale. La note de 75 sur 100 de l'entreprise reflète sa forte rentabilité mais souligne également des domaines à améliorer, en particulier la gestion du flux de trésorerie et des dépenses de personnel. Les facteurs externes tels que les tendances du marché, les conditions économiques et la concurrence dans le secteur pourraient avoir affecté le secteur et la performance de GROUPE D. Il est crucial pour l'entreprise de s'adapter à ces pressions externes pour maintenir et améliorer sa santé financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, GROUPE D devrait se concentrer sur l'optimisation des dépenses d'exploitation et des coûts de personnel pour s'aligner sur les moyennes du secteur. Il est également recommandé d'explorer des voies de diversification des revenus et de maintenir un flux de trésorerie sain pour se prémunir contre les fluctuations du marché.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, GROUPE D a une marge nette sur chiffre d'affaires plus élevée, ce qui est louable. Cependant, les dépenses de personnel de l'entreprise sont au-dessus de la médiane du secteur, ce qui peut affecter la compétitivité. L'évolution de la trésorerie montre une volatilité, ce qui n'est pas idéal par rapport à la médiane du secteur plus stable.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

743K
984K
32%
827K
-16%
878K
6%
864K
-2%
990K
15%

Marge brute (€)

982K

Résultat net (€)

199K
374K
87%
486K
30%
573K
18%
1,26M
120%
849K
-33%

Charges variables

1,25K

Seuil de rentabilité

984K

Masse salariale

396K
414K
4%
483K
17%
492K
2%
509K
3%
539K
6%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

0,127

Marge brute (%)

99,9

Masse salariale / CA (%)

53,3
42,1
-21%
58,4
39%
56
-4%
58,9
5%
54,4
-8%

Résultat net / CA (%)

26,8
38
42%
58,8
55%
65,3
11%
146
123%
85,7
-41%
C - Disponibilité

Trésorerie

350K
527K
51%
581K
10%
600K
3%
55,4K
-91%
265K
378%

Créances financières

279K
370K
33%
283K
-23%
274K
-3%
324K
18%
626K
93%

Dettes financières

22,3K
50,9K
128%
57,5K
13%
43,4K
-25%
91,9K
112%
98,2K
7%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

240K
-156K
-165%
51,1K
133%
-14K
-127%
125K
995%

Évolution du CA (%)

32,3
-15,9
-149%
6,18
139%
-1,6
-126%
14,5
1009%

Évolution de la trésorerie (%)

151
110
-27%
103
-6%
9,24
-91%
478
5075%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-