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Groupe 03

31660 BUZET-SUR-TARN

SIREN

793993569

Activité Principale (7010Z)

Activités des sièges sociaux

Numéro de TVA intra.

FR25793993569

SIRET

79399356900029

Effectifs

-

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62 796€

Trésorerie disponible au 30/06/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Groupe 03 Vs Activités des sièges sociaux

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

84.05 %

38.3%
63,2%
82.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

7.13 %

1.0%
19,8%
75.3%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

23.6 %

-6.2%
1,85%
16.6%

Ratios de performances

Les résultats de Groupe 03 en
comparé à Groupe 03 en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

77,3K
100.0%
72,3M
100.0%
5,51K
7.0%
259K
3,46M
4.0%
64,9K
84.0%
2,56M
3.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

33,5K
43.0%
62,8K
2,69M
3.0%
12,2K
15.0%
188K
9,19M
12.0%
8,49K
11.0%
13,7K
17,3M
23.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de GROUPE 03 montre une augmentation significative du bénéfice net de 2017 à 2018, passant de 5 507 € à 259 083 €, ce qui est un indicateur positif. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires pour 2018 rend difficile l'évaluation de la croissance des revenus. Le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires est assez élevé à 84,04 % en 2017, ce qui pourrait indiquer des problèmes d'efficacité ou un investissement important dans les ressources humaines. La position de trésorerie s'est nettement améliorée, avec une augmentation de 187,37 % de 2017 à 2018, suggérant une bonne liquidité. Les niveaux d'endettement de l'entreprise sont relativement faibles par rapport à ses disponibilités, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière.
B - Bilan
Les états financiers de GROUPE 03 reflètent une entreprise qui a réussi à augmenter considérablement son bénéfice net, ce qui est louable. Cependant, le ratio élevé de masse salariale par rapport au chiffre d'affaires en 2017 est un point d'inquiétude et suggère que l'entreprise pourrait avoir besoin d'optimiser son effectif ou d'augmenter ses ventes pour maintenir sa durabilité. La position de trésorerie est solide, ce qui est crucial pour la stabilité financière à court terme de l'entreprise. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, la concurrence et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et GROUPE 03 en particulier. Par exemple, si le secteur a connu une croissance globale, cela pourrait expliquer l'amélioration de la rentabilité de l'entreprise. À l'inverse, si le secteur a rencontré des défis, la performance de GROUPE 03 pourrait être encore plus remarquable.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, GROUPE 03 devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en gérant les dépenses d'exploitation pour réduire le ratio masse salariale/chiffre d'affaires. Il est également recommandé de continuer à surveiller les flux de trésorerie pour maintenir une position de liquidité solide.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la marge nette de GROUPE 03 en 2017 était inférieure à la médiane, indiquant une marge de progression. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est nettement supérieure à la médiane du secteur, ce qui est très positif. Cependant, le ratio élevé de masse salariale par rapport au chiffre d'affaires est préoccupant par rapport à la moyenne du secteur.

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Ratios de performances

2017
2018
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

77,3K

Résultat net (€)

5,51K
259K
4605%

Masse salariale

64,9K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

84

Résultat net / CA (%)

7,13
C - Disponibilité

Trésorerie

33,5K
62,8K
87%

Créances financières

12,2K
188K
1437%

Dettes financières

8,49K
13,7K
61%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

14,8K

Évolution du CA (%)

23,6

Évolution de la trésorerie (%)

72,1
187
160%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-