TREZY

Grottes De Villars

24530 VILLARS

SIREN

380406611

Activité Principale (9103Z)

Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires

Numéro de TVA intra.

FR101380406611

SIRET

38040661100018

Effectifs

02

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104 446€

Trésorerie disponible au 31/12/2019

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Grottes De Villars Vs Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires

Pas de données disponibles pour l'année 2019

Ratios de performances

2019

% Chiffre d'affaire 2019

2017

% Chiffre d'affaire 2017

2019

% Chiffre d'affaire 2019

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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69,4K

67,4K

131K

2.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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104K

21K

995K

17.0%

4,83K

14,5K

741K

13.0%

73,1K

59,3K

1,34M

23.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

GROTTES DE VILLARS montre un bénéfice net constant en 2017 et 2019, avec une légère augmentation de 67 387 € à 69 439 €, indiquant une performance financière stable. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et d'autres indicateurs financiers rend difficile l'évaluation complète de la santé de l'entreprise. L'augmentation significative de la trésorerie de 20 957 € à 104 446 € suggère une bonne gestion de la liquidité, mais les dettes de l'entreprise ont également augmenté de 59 324 € à 73 066 €, ce qui pourrait indiquer un effet de levier plus élevé. Sans données sur le chiffre d'affaires et les dépenses d'exploitation, il est difficile de calculer les marges ou les ratios d'efficacité.

B - Bilan

La stabilité financière de GROTTES DE VILLARS semble modérée avec une note de 65. Le bénéfice net de l'entreprise est louable par rapport au secteur, mais l'augmentation des dettes et le manque de données financières complètes sont des sources de préoccupation. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, la concurrence et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. Une analyse détaillée des dépenses d'exploitation et du chiffre d'affaires est nécessaire pour fournir une image financière complète et identifier les domaines spécifiques à améliorer.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, GROTTES DE VILLARS devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en gérant efficacement les dépenses d'exploitation. Il est également crucial de renforcer la marge brute et de maintenir un flux de trésorerie sain. La mise en œuvre de mesures de contrôle des coûts et l'exploration de nouvelles sources de revenus pourraient être bénéfiques.

D - Comparaison au secteur

Comparé aux moyennes du secteur, le bénéfice net de l'entreprise est nettement supérieur à la moyenne de 10 262 € en 2017 et de 131 271 € en 2019. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise est inférieure à la médiane du secteur, ce qui pourrait être une préoccupation pour la liquidité.

Ratios de performances

2017

2019

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

67,4K

69,4K

3%

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

21K

104K

398%

Créances financières

14,5K

4,83K

-67%

Dettes financières

59,3K

73,1K

23%

D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-