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Gresset

74380 NANGY

SIREN

439992306

Activité Principale (4332A)

Travaux de menuiserie bois et PVC

Numéro de TVA intra.

FR57439992306

SIRET

43999230600035

Effectifs

03

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474 482€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Gresset Vs Travaux de menuiserie bois et PVC

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Gresset en
comparé à Gresset en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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38,7K
32,1K
53,9K
2.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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474K
459K
253K
13.0%
5,74K
91,9K
331K
17.0%
185K
248K
321K
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de GRESSET montre une augmentation constante du bénéfice net de 2016 à 2019, avec une légère baisse en 2020, qui pourrait être attribuée à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'économie. La position de trésorerie de l'entreprise a augmenté, indiquant une bonne liquidité. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les dépenses d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de l'efficacité opérationnelle de l'entreprise. L'augmentation des créances de 2016 à 2018 et une baisse significative en 2019 pourraient suggérer des changements dans les conditions de crédit ou des problèmes de recouvrement, qui ont ensuite été rectifiés. Les niveaux d'endettement de l'entreprise semblent gérables, avec une diminution en 2018 suivie d'une légère augmentation les années suivantes.
B - Bilan
Les états financiers de GRESSET indiquent une position de trésorerie saine, avec une évolution de la trésorerie nettement supérieure à la médiane du secteur. La marge de bénéfice net montre une résilience, en particulier face à des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19. La capacité de l'entreprise à maintenir un bénéfice net positif malgré ces défis est louable. Le secteur a été confronté à divers défis, y compris des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des changements dans le comportement des consommateurs, que GRESSET semble avoir navigués avec succès. La stabilité financière de l'entreprise, avec une note de 75, reflète sa capacité à gérer la dette et à maintenir la liquidité, la positionnant bien pour une croissance future.
C - Recommandation
GRESSET devrait continuer à surveiller de près sa trésorerie pour maintenir sa liquidité. L'entreprise pourrait bénéficier d'une approche plus agressive pour recouvrer les créances afin d'améliorer les cycles de conversion de trésorerie. De plus, l'entreprise devrait se concentrer sur l'expansion de son chiffre d'affaires et le contrôle des coûts pour améliorer la rentabilité, surtout à mesure que l'économie se remet de la pandémie.
D - Comparaison au secteur
Sans données spécifiques sur le chiffre d'affaires et les dépenses d'exploitation pour GRESSET, il est difficile de comparer directement ses performances avec les moyennes du secteur. Cependant, la tendance du bénéfice net de l'entreprise est positive par rapport au bénéfice net moyen du secteur, ce qui suggère que GRESSET se porte bien en termes de rentabilité.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

-17,4K
54,1K
411%
97,8K
81%
97,2K
-1%
32,1K
-67%
38,7K
21%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

103K
223K
116%
276K
24%
461K
67%
459K
0%
474K
3%

Créances financières

295K
233K
-21%
279K
20%
10,8K
-96%
91,9K
754%
5,74K
-94%

Dettes financières

318K
260K
-18%
206K
-21%
214K
4%
248K
16%
185K
-25%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

115
216
88%
124
-43%
167
35%
99,7
-40%
103
4%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-