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Gouttelec

52240

SIREN

505113381

Activité Principale (3511Z)

Production d'électricité

Numéro de TVA intra.

FR44505113381

SIRET

50511338100097

Effectifs

-

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164 079€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Gouttelec Vs Production d'électricité

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

42.23 %

-9.0%
12,4%
30.6%

Ratios de performances

Les résultats de Gouttelec en
comparé à Gouttelec en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

1,05M
100.0%
1,13M
100.0%
29,3M
100.0%
445K
42.0%
469K
41.0%
531K
1.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

164K
15.0%
109K
9.0%
1,91M
6.0%
12,9K
1.0%
2,61K
0.0%
987K
3.0%
1,97M
187.0%
2,34M
207.0%
7,27M
24.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de GOUTTELEC montre un bénéfice net constant au fil des ans, avec un pic notable en 2018. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise a diminué depuis 2018, ce qui pourrait indiquer des problèmes de liquidité potentiels. Les niveaux de dette sont relativement élevés par rapport à la trésorerie disponible, ce qui soulève des préoccupations concernant la stabilité financière. Le chiffre d'affaires en 2020 a augmenté par rapport à 2016, mais il manque des données pour certaines années, ce qui rend difficile l'identification des tendances. Le ratio du bénéfice net par chiffre d'affaires est solide, suggérant une gestion efficace des opérations.
B - Bilan
Les états financiers de GOUTTELEC reflètent une entreprise avec une rentabilité solide mais des défis de liquidité potentiels. La tendance du bénéfice net est positive, mais la diminution des réserves de trésorerie et les niveaux élevés de dette pourraient entraver les opérations futures, en particulier si le secteur est confronté à des ralentissements économiques. La note de l'entreprise de 65 sur 100 reflète ces préoccupations, et des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les changements dans la réglementation de l'énergie pourraient avoir un impact sur le secteur et GOUTTELEC en particulier. Pour atténuer ces risques, l'entreprise devrait se concentrer sur le renforcement de sa position de trésorerie et la réduction de sa dette.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, GOUTTELEC devrait se concentrer sur l'amélioration de la gestion des flux de trésorerie et la réduction de la dette. Cela pourrait impliquer de renégocier les conditions avec les créanciers, d'améliorer le roulement des stocks et d'optimiser les dépenses d'exploitation.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, GOUTTELEC a un ratio de bénéfice net par chiffre d'affaires plus élevé, indiquant une meilleure rentabilité. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise est plus faible que la médiane du secteur, suggérant un besoin de meilleure gestion de la liquidité.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

986K
1,13M
1,05M
-7%

Résultat net (€)

456K
332K
-27%
554K
67%
440K
-21%
469K
6%
445K
-5%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Résultat net / CA (%)

46,2
41,5
42,2
2%
C - Disponibilité

Trésorerie

315K
257K
-18%
324K
26%
161K
-50%
109K
-33%
164K
51%

Créances financières

456K
263K
-42%
239K
-9%
64,3K
-73%
2,61K
-96%
12,9K
395%

Dettes financières

3,64M
3,34M
-8%
3,01M
-10%
2,68M
-11%
2,34M
-13%
1,97M
-16%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-