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Gld Maintenance

19200 Ussel

SIREN

884198680

Activité Principale (3312Z)

Réparation de machines et équipements mécaniques

Numéro de TVA intra.

FR102884198680

SIRET

Effectifs

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18 418€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Gld Maintenance Vs Réparation de machines et équipements mécaniques

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

77.17 %

16.6%
32,6%
48.5%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

15.24 %

22.0%
31,5%
42.0%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

27.56 %

1.2%
4,18%
8.5%

Ratios de performances

Les résultats de Gld Maintenance en
comparé à Gld Maintenance en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

124K
100.0%
124K
100.0%
6,36M
100.0%
95,3K
77.0%
95,3K
77.0%
4,16M
65.0%
34K
27.0%
34K
27.0%
138K
2.0%
28,2K
22.0%
28,2K
22.0%
2,39M
37.0%
124K
100.0%
124K
100.0%
6,56M
103.0%
18,8K
15.0%
18,8K
15.0%
1,53M
24.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

18,4K
14.0%
18,4K
14.0%
352K
5.0%
103K
83.0%
103K
83.0%
1,47M
23.0%
229K
186.0%
229K
186.0%
828K
13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
Le chiffre d'affaires de GLD MAINTENANCE de 123 546 € est nettement inférieur à la moyenne du secteur de 6 358 545,77 €, indiquant une échelle d'opérations plus petite. La marge brute à 95 337 € et le bénéfice net de 34 047 € sont également en dessous des moyennes du secteur de 4 157 900,49 € et 138 294,29 €, respectivement. Cependant, le ratio du bénéfice net sur le chiffre d'affaires de 27,56 % est nettement supérieur à la moyenne du secteur de 2,54 %, suggérant une gestion efficace des coûts. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ne sont pas fournies, mais le ratio de la masse salariale sur le chiffre d'affaires est inférieur à la médiane du secteur, ce qui pourrait indiquer une structure de coûts allégée. La position de trésorerie de 18 418 € est modeste et en dessous de la médiane du secteur de 148 646 €, ce qui peut soulever des préoccupations concernant la liquidité. Le niveau d'endettement de l'entreprise à 229 196 € est supérieur à la médiane du secteur de 204 739 €, ce qui pourrait avoir un impact sur la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de GLD MAINTENANCE, avec une note de 45, reflète une entreprise qui gère efficacement ses coûts mais est confrontée à une échelle d'opérations plus petite et à une position de trésorerie plus faible. Le ratio de bénéfice net plus élevé de l'entreprise par rapport à la moyenne du secteur est louable ; cependant, le faible chiffre d'affaires et les réserves de trésorerie modestes, couplés à des niveaux d'endettement plus élevés, pourraient entraver la croissance et la stabilité. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et la réglementation spécifique à l'industrie peuvent également affecter la performance de l'entreprise. Pour atténuer ces risques et améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies de croissance des revenus et une gestion financière prudente.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, GLD MAINTENANCE devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en maintenant sa gestion efficace des coûts. Explorer de nouveaux marchés ou élargir les services pourrait stimuler la croissance des revenus. Renforcer la position de trésorerie est crucial pour la liquidité et pour couvrir les obligations à court terme. L'entreprise devrait également revoir sa structure d'endettement et envisager des stratégies pour réduire l'effet de levier.
D - Comparaison au secteur
Comparé à ses pairs du secteur, GLD MAINTENANCE a un ratio de bénéfice net plus élevé mais opère à une échelle beaucoup plus petite. Sa position de trésorerie et ses niveaux d'endettement sont des sujets de préoccupation par rapport aux valeurs médianes du secteur.

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Ratios de performances

2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

124K

Marge brute (€)

95,3K

Résultat net (€)

34K

Charges variables

28,2K

Seuil de rentabilité

124K

Masse salariale

18,8K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

22,8

Marge brute (%)

77,2

Masse salariale / CA (%)

15,2

Résultat net / CA (%)

27,6
C - Disponibilité

Trésorerie

18,4K

Créances financières

103K

Dettes financières

229K
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-