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Essayer

Gilles Ph Et Fils

06750 SERANON

SIREN

498575505

Activité Principale (4399C)

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Numéro de TVA intra.

FR107498575505

SIRET

49857550500017

Effectifs

NN

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9 961€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Gilles Ph Et Fils Vs Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

78.39 %

17.4%
25,5%
34.0%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

30.13 %

20.1%
30,7%
42.5%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

15.95 %

0.2%
2,73%
6.5%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

4.45 %

-19.9%
-4,71%
14.1%

Ratios de performances

Les résultats de Gilles Ph Et Fils en
comparé à Gilles Ph Et Fils en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

95,6K
100.0%
91,5K
100.0%
2,96M
100.0%
74,9K
78.0%
64,4K
70.0%
2,28M
77.0%
15,2K
16.0%
-13,6K
-14.0%
43,3K
1.0%
20,7K
21.0%
27,1K
29.0%
739K
25.0%
95,6K
100.0%
91,5K
100.0%
3M
102.0%
28,8K
30.0%
43,2K
47.0%
402K
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 50%

9,96K
10.0%
272K
9.0%
1,9K
1.0%
3,68K
4.0%
669K
22.0%
5,57K
5.0%
9,22K
10.0%
539K
18.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
GILLES PH ET FILS a connu des fluctuations de performance financière au fil des années. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu des changements significatifs, avec une diminution notable en 2017 suivie d'une forte augmentation en 2018, puis à nouveau une diminution en 2019. Les pourcentages de marge brute ont varié, indiquant des changements dans la gestion des coûts ou des stratégies de tarification. Le bénéfice net a également fluctué, avec des pertes en 2017 et 2019, qui pourraient être dues à une augmentation des dépenses d'exploitation ou à d'autres facteurs externes affectant la rentabilité de l'entreprise. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a été élevée, en particulier en 2019, ce qui peut suggérer une structure de coûts lourde par rapport aux revenus de l'entreprise. La position de trésorerie s'est améliorée, en particulier en 2020, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, les niveaux d'endettement de l'entreprise ont été relativement élevés, ce qui pourrait poser des risques pour sa santé financière.
B - Bilan
La performance financière de GILLES PH ET FILS, avec une note de 55, suggère qu'il y a de la place pour l'amélioration. Le chiffre d'affaires et les marges nettes de l'entreprise sont inférieurs aux moyennes du secteur, ce qui pourrait être dû à des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché ou les ralentissements économiques affectant le secteur. Les coûts salariaux élevés par rapport au chiffre d'affaires soulignent la nécessité d'une meilleure gestion des coûts. L'évolution positive de la trésorerie en 2020 est encourageante, mais l'entreprise doit continuer à surveiller son flux de trésorerie et réduire sa dette pour maintenir la stabilité financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, GILLES PH ET FILS devrait se concentrer sur l'optimisation des dépenses d'exploitation et la gestion plus efficace des coûts de personnel. Explorer de nouveaux marchés ou diversifier la gamme de produits pourrait également aider à stabiliser le chiffre d'affaires. De plus, l'entreprise devrait viser à réduire les niveaux de dette pour améliorer la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, GILLES PH ET FILS a un chiffre d'affaires et une marge nette inférieurs. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la médiane du secteur, ce qui peut indiquer des inefficacités. L'évolution de la trésorerie est positive, mais l'entreprise doit s'efforcer de maintenir un flux de trésorerie sain pour rester compétitive.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

114K
76,2K
-33%
132K
74%
91,5K
-31%
95,6K
4%

Marge brute (€)

86,5K
50,7K
-41%
79,8K
57%
64,4K
-19%
74,9K
16%

Résultat net (€)

11,1K
-5,99K
-154%
924
115%
-13,6K
-1576%
15,2K
212%

Charges variables

27,6K
25,5K
-8%
52,6K
106%
27,1K
-48%
20,7K
-24%

Seuil de rentabilité

114K
76,2K
-33%
132K
74%
91,5K
-31%
95,6K
4%

Masse salariale

33,6K
30,6K
-9%
38,4K
25%
43,2K
13%
28,8K
-33%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

24,2
33,4
38%
39,7
19%
29,6
-25%
21,6
-27%

Marge brute (%)

75,8
66,6
-12%
60,3
-9%
70,4
17%
78,4
11%

Masse salariale / CA (%)

29,4
40,2
36%
29
-28%
47,2
63%
30,1
-36%

Résultat net / CA (%)

9,71
-7,86
-181%
0,698
109%
-14,9
-2235%
16
207%
C - Disponibilité

Trésorerie

5,14K
6,08K
18%
5K
-18%
9,96K

Créances financières

4,84K
2,62K
-46%
6,05K
131%
3,68K
-39%
1,9K
-48%

Dettes financières

15,7K
15,6K
0%
11,5K
-26%
9,22K
-20%
5,57K
-40%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-19K
-37,9K
-99%
56,1K
248%
-40,8K
-173%
4,08K
110%

Évolution du CA (%)

-14,3
-33,2
-133%
73,6
322%
-30,8
-142%
4,45
114%

Évolution de la trésorerie (%)

35,2
118
236%
82,1
-31%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2022

A -

Total des produits d'exploitation

114 135
76 199
132 310
92 310
99 552
127 625

Chiffre d'affaires

114 126
76 198
132 310
91 517
95 592
127 625

Production vendues

-
45 005

Prestations vendues

114 126
76 198
132 310
91 517
95 592
82 620

Subventions d'exploitation

-
3 959

Transferts de charges

-
793

Autres produits d'exploitation

9
1
-

B -

Total des charges d'exploitation

101 655
86 895
129 604
105 761
84 170
135 105

Charges externes (Total)

61 945
51 339
86 189
57 467
51 147
74 861

Achats effectués de matières

27 633
25 479
52 554
27 109
20 661
39 135

Services extérieurs

34 312
25 860
33 635
30 358
30 486
35 726

Impôts et taxes (Total)

647
203
194
378
359
500

Impôts et taxes

647
203
194
378
359
500

Charges de personnel (Total)

33 600
30 600
38 400
43 200
28 800
56 400

Salaires bruts (Salariés)

33 600
30 600
38 400
43 200
28 800
56 400

Dotations aux amortissements

3 983
4 752
4 760
4 708
3 814
3 341

Autres charges d'exploitation

1 480
1
61
8
50
3

C -

Résultat d'exploitation

12 480
-10 696
2 706
-13 451
15 382
-7 480

D -

Résultat financier

-359
-293
-235
-177
-133
-152

Charges financières

359
293
235
177
133
152

E -

Résultat courant

12 121
-10 989
2 471
-13 628
15 249
-7 632

F -

Résultat exceptionnel

-45
4 925
3 454
-1 561
-15
-9 897

Produits exceptionnels

-
5 030
5 200

Charges exceptionnelles

45
105
1 576
1 561
15
15 097

G -

Impôt sur les bénéfices

990
-

Impôt sur les bénéfices

990
-

H -

Résultat de l'exercice

12 076
-6 064
5 925
-15 189
15 234
-17 529