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Essayer

Gestion Loisirs La Forge

33260

SIREN

419287933

Activité Principale (5520Z)

Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Numéro de TVA intra.

FR15419287933

SIRET

41928793300016

Effectifs

11

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452 323€

Trésorerie disponible au 31/10/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Gestion Loisirs La Forge Vs Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

72.43 %

0.9%
5,03%
14.0%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

12.94 %

11.3%
20,5%
39.9%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

11.83 %

-29.9%
4,07%
24.7%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

30.83 %

-18.2%
11,1%
38.3%

Ratios de performances

Les résultats de Gestion Loisirs La Forge en
comparé à Gestion Loisirs La Forge en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

3,47M
100.0%
2,66M
100.0%
2,38M
100.0%
2,52M
72.0%
2,06M
77.0%
2,59M
109.0%
411K
11.0%
529K
19.0%
-285K
-12.0%
958K
27.0%
590K
22.0%
952K
40.0%
3,47M
100.0%
2,66M
100.0%
3,57M
150.0%
449K
12.0%
337K
12.0%
566K
23.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

452K
13.0%
492K
18.0%
308K
12.0%
4,05M
117.0%
3,36M
127.0%
1,66M
69.0%
7,85M
226.0%
9M
339.0%
1,64M
68.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

3,02M
2,87M
-5%
2,98M
4%
3,47M
16%
2,66M
-23%
3,47M
31%

Marge brute (€)

2,04M
2,09M
2%
2,17M
4%
2,54M
17%
2,06M
-19%
2,52M
22%

Résultat net (€)

563K
559K
-1%
601K
8%
376K
-37%
529K
41%
411K
-22%

Charges variables

973K
782K
-20%
812K
4%
927K
14%
590K
-36%
958K
62%

Seuil de rentabilité

3,02M
2,87M
-5%
2,98M
4%
3,47M
16%
2,66M
-23%
3,47M
31%

Masse salariale

405K
443K
9%
510K
15%
532K
4%
337K
-37%
449K
33%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

32,2
27,2
-16%
27,3
0%
26,7
-2%
22,2
-17%
27,6
24%

Marge brute (%)

67,8
72,8
7%
72,7
0%
73,3
1%
77,8
6%
72,4
-7%

Masse salariale / CA (%)

13,4
15,4
15%
17,1
11%
15,4
-10%
12,7
-17%
12,9
2%

Résultat net / CA (%)

18,7
19,5
4%
20,2
4%
10,8
-46%
19,9
84%
11,8
-41%
C - Disponibilité

Trésorerie

797K
418K
-48%
303K
-28%
221K
-27%
492K
122%
452K
-8%

Créances financières

750K
1,23M
63%
2,11M
72%
2,51M
19%
3,36M
34%
4,05M
20%

Dettes financières

8,77M
8,35M
-5%
8,32M
0%
7,82M
-6%
9M
15%
7,85M
-13%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

1,17M
-147K
-112%
108K
173%
489K
355%
-812K
-266%
818K
201%

Évolution du CA (%)

63,8
-4,86
-108%
3,75
177%
16,4
338%
-23,4
-243%
30,8
232%

Évolution de la trésorerie (%)

123
52,4
-58%
72,4
38%
73,1
1%
222
204%
91,9
-59%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

3 051 973
2 896 420
3 031 952
3 531 849
2 680 862
3 512 483

Chiffre d'affaires

3 017 258
2 870 595
2 978 147
3 467 426
2 655 039
3 473 495

Ventes de marchandises

1 585 643
1 409 933
1 384 742
1 345 380
1 031 111
1 546 801

Production vendues

-
820
317 950
2 453
10 779

Prestations vendues

1 431 615
1 460 662
1 592 585
1 804 096
1 621 475
1 915 915

Subventions d'exploitation

-
4 131
2 100
7 978

Transferts de charges

34 431
21 404
50 925
61 553
25 593
30 480

Autres produits d'exploitation

284
290
780
2 870
230
530

B -

Total des charges d'exploitation

2 942 564
2 878 932
3 152 061
3 332 492
2 490 644
3 259 490

Charges externes (Total)

2 317 267
2 188 637
2 411 335
2 587 826
1 946 910
2 668 696

Achats effectués de marchandise

992 685
878 506
929 536
928 403
558 948
1 237 865

Variation de stock de marchandise

-19 653
-96 359
-115 786
-106 268
31 671
-290 468

Achats effectués de matières

-
26
105 563
10 070

Variation de stock de matières

-
-1 788
-391
-285
328

Services extérieurs

1 344 235
1 406 490
1 599 347
1 660 519
1 356 576
1 710 901

Impôts et taxes (Total)

18 705
49 831
35 276
33 800
48 168
51 408

Impôts et taxes

18 705
49 831
35 276
33 800
48 168
51 408

Charges de personnel (Total)

405 476
443 091
510 499
532 253
337 467
449 469

Salaires bruts (Salariés)

317 537
351 908
401 815
416 652
294 442
373 771

Charges sociales (Salariés)

87 939
91 183
108 684
115 601
43 025
75 698

Dotations aux amortissements

198 353
196 310
190 519
176 041
156 870
88 976

Autres charges d'exploitation

2 763
1 063
4 432
2 572
1 229
941

C -

Résultat d'exploitation

109 409
17 488
-120 109
199 357
190 218
252 993

D -

Résultat financier

416 256
417 386
323 663
28 111
214 338
90 347

Produits financiers

568 485
804 891
587 050
286 516
425 682
332 484

Charges financières

152 229
387 505
263 387
258 405
211 344
242 137

E -

Résultat courant

525 665
434 874
203 554
227 468
404 556
343 340

F -

Résultat exceptionnel

-5 431
-89 852
78 635
209 640
-50 516
-1 565

Produits exceptionnels

129 972
36 734
363 528
427 058
69 759
7 769

Charges exceptionnelles

135 403
126 586
284 893
217 418
120 275
9 334

G -

Impôt sur les bénéfices

1 548
-
-1 800
7 134
34 167

Impôt sur les bénéfices

1 548
-
-1 800
7 134
34 167

H -

Résultat de l'exercice

520 234
345 022
282 189
437 108
354 040
341 775