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Essayer

Germinal

03700

SIREN

441304714

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR51441304714

SIRET

44130471400013

Effectifs

NN

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65 460€

Trésorerie disponible au 31/03/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Germinal Vs Activités des sociétés holding

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Germinal en
comparé à Germinal en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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-3,73K
30,7K
-1,92K
-0.0%
-3,55K
28K
1,51M
18.0%
6,83K
12,9K
56,6K
0.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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65,5K
8,46K
1,89M
23.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière de GERMINAL montre une tendance fluctuante au fil des années, avec des résultats d'exploitation variant de bénéfices à pertes. Le bénéfice net de l'entreprise a suivi un schéma similaire, indiquant une incohérence dans la rentabilité. Les dépenses d'exploitation ont connu à la fois des augmentations et des diminutions, suggérant une gestion variable des coûts. Les données de la masse salariale ne sont pas fournies, ce qui limite l'analyse de l'efficacité des coûts de main-d'œuvre. Le flux de trésorerie a connu des changements significatifs, avec une augmentation notable en 2018 suivie d'une diminution en 2020, reflétant la position de liquidité variable de l'entreprise.
B - Bilan
La santé financière de GERMINAL, avec une note de 55, reflète un niveau de stabilité modéré. La performance de l'entreprise a été influencée par des facteurs externes tels que la volatilité du marché et les conditions économiques, qui ont affecté le secteur dans son ensemble. Pour atténuer ces impacts, GERMINAL devrait diversifier ses sources de revenus et maintenir une réserve de trésorerie solide pour naviguer à travers les périodes d'incertitude.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, GERMINAL devrait se concentrer sur la stabilisation de ses flux de revenus et une gestion plus efficace des dépenses d'exploitation. La mise en œuvre de mesures de contrôle des coûts et l'exploration de nouvelles opportunités de marché pourraient améliorer la rentabilité. Renforcer la position de trésorerie est également crucial pour la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la performance de GERMINAL est incohérente. Bien que l'entreprise ait eu des années avec une marge bénéficiaire nette saine, elle a également connu des pertes, ce qui est préoccupant. Le résultat d'exploitation moyen du secteur est négatif, indiquant un environnement difficile, mais GERMINAL a réussi à obtenir des résultats positifs certaines années.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

20,7K
10,3K
-50%
11,7K
13%
1,67K
-86%
30,7K
1738%
-3,73K
-112%

Résultat net (€)

19,2K
10,4K
-46%
17,4K
68%
2,43K
-86%
28K
1049%
-3,55K
-113%

Charges d'exploitations total

31,2K
15,1K
-52%
14,2K
-6%
12,1K
-15%
12,9K
6%
6,83K
-47%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

61,7K
51,1K
-17%
114K
124%
21,4K
-81%
8,46K
-60%
65,5K
673%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

216
224

Évolution des charges d'exploitations

17,3K
-885

Évolution des charges d'exploitations (%)

126
-5,87

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-