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Essayer

Geotravel

47550

SIREN

523205185

Activité Principale (7911Z)

Activités des agences de voyage

Numéro de TVA intra.

FR76523205185

SIRET

52320518500011

Effectifs

00

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7 324€

Trésorerie disponible au 31/12/2019

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Geotravel Vs Activités des agences de voyage

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

10.47 %

9.9%
18,7%
42.9%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-2.31 %

0.5%
2,73%
6.7%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-59.85 %

-7.2%
4,4%
18.8%

Ratios de performances

Les résultats de Geotravel en
comparé à Geotravel en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2019
% Chiffre d'affaire 2019
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Masse Salariale

Pire 25%

2,16M
100.0%
5,38M
100.0%
3,39M
100.0%
-50K
-2.0%
-2,46K
-0.0%
28,7K
0.0%
226K
10.0%
607K
11.0%
547K
16.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 50%

7,32K
0.0%
172K
3.0%
643K
19.0%
250K
11.0%
209K
3.0%
1,02M
30.0%
208K
9.0%
177K
3.0%
749K
22.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

40 / 100
A - Analyse
La performance financière de GEOTRAVEL montre un chiffre d'affaires fluctuant avec une baisse significative en 2019, ce qui pourrait indiquer des défis du marché ou des problèmes opérationnels. L'entreprise a constamment rapporté des pertes nettes, ce qui est préoccupant. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont relativement stables, mais la position de trésorerie de l'entreprise a connu des changements drastiques, avec une baisse inquiétante en 2019. Les niveaux de dette semblent gérables mais nécessitent une surveillance attentive.
B - Bilan
La stabilité financière de GEOTRAVEL est remise en question en raison de ses pertes nettes et de la diminution de ses réserves de trésorerie, en particulier en 2019. La volatilité du chiffre d'affaires et la marge nette de l'entreprise sont inférieures aux moyennes de l'industrie, ce qui pourrait être dû à des facteurs externes tels que la saturation du marché ou les récessions économiques affectant le secteur du voyage. Pour atténuer ces risques et améliorer la note de 40, GEOTRAVEL devrait analyser les tendances du marché, ajuster son modèle d'affaires en conséquence et prioriser la stabilité financière grâce à une meilleure gestion des flux de trésorerie.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, GEOTRAVEL devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, la diversification des revenus et l'exploration de nouvelles opportunités de marché. Renforcer la position de trésorerie est crucial pour résister aux pressions financières et investir dans des initiatives de croissance.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes de l'industrie, GEOTRAVEL a un chiffre d'affaires et une marge nette inférieurs. Le ratio des dépenses de personnel par rapport au chiffre d'affaires est conforme au secteur, mais la position de trésorerie en déclin et les pertes nettes sont des domaines préoccupants qui doivent être abordés pour atteindre ou dépasser les performances de l'industrie.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

4,71M
4,83M
3%
5,38M
11%
2,16M
-60%

Résultat net (€)

-39,8K
-25,1K
37%
-2,46K
90%
-50K
-1929%

Masse salariale

488K
502K
3%
607K
21%
226K
-63%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

10,4
10,4
0%
11,3
9%
10,5
-7%

Résultat net / CA (%)

-0,846
-0,52
39%
-0,0458
91%
-2,31
-4954%
C - Disponibilité

Trésorerie

488K
272K
-44%
172K
-37%
7,32K
-96%

Créances financières

116K
209K
80%
250K
20%

Dettes financières

481K
224K
-53%
177K
-21%
208K
17%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-462K
127K
128%
548K
330%
-3,22M
-688%

Évolution du CA (%)

-8,95
2,7
130%
11,3
319%
-59,8
-628%

Évolution de la trésorerie (%)

80,8
55,6
-31%
63,5
14%
4,25
-93%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-