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Essayer

Geotis Sailing

20221 Cervione

SIREN

532431889

Activité Principale (7721Z)

Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

Numéro de TVA intra.

FR74532431889

SIRET

53243188900015

Effectifs

NN

Surveiller l'entreprise

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4 637€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Geotis Sailing Vs Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-1515.85 %

-23.2%
1,74%
11.6%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-15.55 %

-7.8%
0,727%
16.9%

Ratios de performances

Les résultats de Geotis Sailing en
comparé à Geotis Sailing en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

3,17K
100.0%
957K
100.0%
-48K
-1.0%
519K
1,75K
0.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

1,06K
33.0%
4,64K
141K
14.0%
19K
600.0%
12,5K
394K
41.0%
4,21K
133.0%
3,88K
650K
67.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de GEOTIS SAILING montre un redressement significatif, passant d'une perte nette de -48 007 € en 2017 à un bénéfice net de 519 340 € en 2020. Ce changement positif pourrait être attribué à des décisions de gestion stratégique, aux conditions du marché ou à des efficacités opérationnelles acquises. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les dépenses d'exploitation pour 2020 rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. La position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement améliorée, les réserves de trésorerie passant de 1 056 € à 4 637 €, indiquant une meilleure liquidité et stabilité financière. Les niveaux d'endettement sont restés relativement stables, suggérant une gestion financière prudente.
B - Bilan
La santé financière de GEOTIS SAILING, avec une note de 75, reflète une entreprise qui a réussi à transformer une perte significative en un bénéfice substantiel sur une période de trois ans. Cette performance est louable, surtout compte tenu des défis auxquels le secteur est confronté, tels que les fluctuations économiques et possiblement l'impact de la pandémie de COVID-19. La capacité de l'entreprise à maintenir un niveau d'endettement stable tout en augmentant ses réserves de trésorerie est un indicateur positif de stabilité financière. Des facteurs externes tels que la demande du marché, la gestion des coûts et l'efficacité opérationnelle ont probablement joué un rôle dans ce redressement. Il est crucial pour l'entreprise de poursuivre son approche stratégique de la finance et des opérations pour maintenir et améliorer sa position dans le secteur.
C - Recommandation
Bien que GEOTIS SAILING ait montré une amélioration du bénéfice net et de la position de trésorerie, il est recommandé de se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et de maintenir ou d'améliorer les marges brutes pour assurer une croissance durable. L'entreprise doit également continuer à surveiller et à gérer ses dépenses d'exploitation pour maintenir la rentabilité.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le bénéfice net de GEOTIS SAILING en 2020 était nettement supérieur au bénéfice net moyen de 17 754,49 € pour le secteur. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute empêche une comparaison complète. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est également nettement supérieure à la moyenne du secteur, indiquant une position de trésorerie plus forte par rapport à ses pairs.

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Ratios de performances

2017
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

3,17K

Résultat net (€)

-48K
519K
1182%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Résultat net / CA (%)

-1,52K
C - Disponibilité

Trésorerie

1,06K
4,64K
339%

Créances financières

19K
12,5K
-34%

Dettes financières

4,21K
3,88K
-8%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-583

Évolution du CA (%)

-15,5

Évolution de la trésorerie (%)

62,2
1,94K
3018%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-