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Essayer

Geoconcept

92220 Bagneux

SIREN

378424477

Activité Principale (5829C)

Edition de logiciels applicatifs

Numéro de TVA intra.

FR90378424477

SIRET

37842447700107

Effectifs

-

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3 512 587€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Geoconcept Vs Edition de logiciels applicatifs

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

93.4 %

0.5%
3,67%
12.0%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

60.3 %

41.6%
55,9%
71.2%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

8.41 %

-0.8%
5,56%
15.1%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.92 %

-10.0%
1,41%
15.3%

Ratios de performances

Les résultats de Geoconcept en
comparé à Geoconcept en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

8,89M
100.0%
8,81M
100.0%
8,66M
100.0%
8,3M
93.0%
8,09M
91.0%
9,92M
115.0%
748K
8.0%
41,1K
0.0%
715K
8.0%
586K
6.0%
712K
8.0%
2,35M
27.0%
8,89M
100.0%
8,81M
100.0%
12,3M
142.0%
5,36M
60.0%
6,35M
72.0%
4,38M
50.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

3,51M
39.0%
3,1M
35.0%
1,65M
19.0%
4,32M
48.0%
4,67M
53.0%
3,81M
44.0%
3,02M
34.0%
1,63M
18.0%
1,56M
18.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
GEOCONCEPT a montré une performance financière fluctuante au fil des années. Le chiffre d'affaires a atteint un pic en 2016 à 10 641 820 € puis a diminué à 8 887 802 € en 2020, indiquant un défi potentiel dans le maintien des ventes. La marge brute a suivi une tendance similaire, avec un sommet en 2016 et une diminution par la suite. Le bénéfice net a été très volatile, avec une perte significative en 2018, ce qui soulève des inquiétudes concernant la rentabilité et la gestion des coûts de l'entreprise. Les dépenses d'exploitation et les coûts de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont élevés, en particulier en 2019, ce qui pourrait indiquer une inefficacité. La position de trésorerie a été relativement stable, avec une augmentation en 2020, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait avoir un impact sur sa santé financière à long terme.
B - Bilan
La santé financière de GEOCONCEPT, notée à 55, reflète une position modérée au sein de l'industrie. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques pourraient avoir affecté le secteur et l'entreprise en particulier. La fluctuation du bénéfice net et les coûts élevés de la masse salariale sont des domaines préoccupants qui doivent être abordés. La capacité de l'entreprise à maintenir un flux de trésorerie stable malgré ces défis est louable, mais l'augmentation de la dette est un risque qui nécessite une gestion prudente.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, GEOCONCEPT devrait se concentrer sur l'augmentation des ventes tout en gérant les coûts plus efficacement. Rationaliser les opérations et réduire les dépenses de personnel pourrait améliorer la rentabilité. De plus, l'entreprise devrait surveiller ses niveaux d'endettement pour assurer la durabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de GEOCONCEPT est au-dessus de la médiane, ce qui est positif. Cependant, la marge bénéficiaire nette est inconsistante et parfois en dessous de la médiane du secteur, ce qui est préoccupant. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la moyenne du secteur, suggérant un besoin de meilleure gestion des coûts de main-d'œuvre.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

10,6M
9,03M
-15%
9,15M
1%
8,81M
-4%
8,89M
1%

Marge brute (€)

9,8M
8,43M
-14%
8,55M
1%
8,09M
-5%
8,3M
3%

Résultat net (€)

1,74M
540K
-69%
-383K
-171%
41,1K
111%
748K
1718%

Charges variables

842K
604K
-28%
607K
1%
712K
17%
586K
-18%

Seuil de rentabilité

10,6M
9,03M
-15%
9,15M
1%
8,81M
-4%
8,89M
1%

Masse salariale

6,25M
5,99M
-4%
6,13M
2%
6,35M
4%
5,36M
-16%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

7,91
6,68
-16%
6,63
-1%
8,09
22%
6,6
-18%

Marge brute (%)

92,1
93,3
1%
93,4
0%
91,9
-2%
93,4
2%

Masse salariale / CA (%)

58,7
66,3
13%
66,9
1%
72,1
8%
60,3
-16%

Résultat net / CA (%)

16,3
5,98
-63%
-4,19
-170%
0,467
111%
8,41
1701%
C - Disponibilité

Trésorerie

4,91M
1,43M
-71%
2,46M
72%
3,1M
26%
3,51M
13%

Créances financières

3,71M
5,61M
51%
4,85M
-13%
4,67M
-4%
4,32M
-8%

Dettes financières

1,25M
2,78M
122%
2,17M
-22%
1,63M
-25%
3,02M
85%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

1,09M
-1,61M
-247%
121K
108%
-347K
-388%
80,6K
123%

Évolution du CA (%)

11,4
-15,1
-232%
1,34
109%
-3,79
-384%
0,915
124%

Évolution de la trésorerie (%)

268
29
-89%
172
493%
126
-27%
113
-10%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-