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Geo Energy

27780 Garennes-sur-Eure

SIREN

408017739

Activité Principale (7219Z)

Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles

Numéro de TVA intra.

FR44408017739

SIRET

40801773900058

Effectifs

-

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26 921€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Geo Energy Vs Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles

Pas de données disponibles pour l'année 2020

Ratios de performances

Les résultats de Geo Energy en
comparé à Geo Energy en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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15,6K
25K
85,6K
0.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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26,9K
40,3K
2,68M
16.0%
2,91K
4,31K
8,21M
49.0%
8,71K
8,05K
4,05M
24.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de GEO ENERGY montre une tendance positive du bénéfice net de 2016 à 2019, avec une légère baisse en 2020. La position de trésorerie de l'entreprise s'améliore constamment, indiquant une bonne liquidité. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les charges d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. La marge bénéficiaire nette a été volatile, ce qui pourrait être dû à des efficacités opérationnelles variables ou à des conditions de marché. Les niveaux d'endettement de l'entreprise semblent gérables, avec une tendance à la baisse des dettes de 2018 à 2020.
B - Bilan
Les états financiers de GEO ENERGY reflètent une entreprise avec une note de 75, indiquant une position financière relativement saine. L'augmentation constante des réserves de trésorerie est un solide indicateur de liquidité, essentiel pour répondre aux obligations à court terme. Le secteur a été confronté à des défis, tels que la volatilité du marché et les fluctuations économiques, qui peuvent avoir impacté la performance de GEO ENERGY. Malgré ces facteurs externes, l'entreprise a réussi à maintenir une trajectoire de bénéfice net positive, ce qui est louable. La poursuite de l'accent sur la croissance des revenus et la gestion des coûts sera la clé pour maintenir et améliorer la santé financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, GEO ENERGY devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien de l'efficacité des coûts. Renforcer la marge brute et contrôler les charges d'exploitation peut également contribuer à une meilleure stabilité financière. Une surveillance régulière des flux de trésorerie et des niveaux d'endettement est recommandée pour assurer la liquidité et la solvabilité.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, l'absence de données sur le chiffre d'affaires de GEO ENERGY empêche une comparaison directe. Cependant, la tendance du bénéfice net de l'entreprise est positive par rapport au bénéfice net moyen du secteur, ce qui suggère que GEO ENERGY se porte bien en termes de rentabilité. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est également favorable par rapport à la médiane du secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

-6,83K
14,5K
312%
18,3K
26%
25K
37%
15,6K
-37%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

1,98K
7,51K
279%
23,1K
208%
40,3K
74%
26,9K
-33%

Créances financières

1,4K
4,73K
238%
1,13K
-76%
4,31K
281%
2,91K
-33%

Dettes financières

19,2K
15,9K
-17%
8,66K
-46%
8,05K
-7%
8,71K
8%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

89,4
308
174
-43%
66,9
-62%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-