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Garage Des Sources

27490 Clef Vallée d'Eure

SIREN

803963941

Activité Principale (4520A)

Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

Numéro de TVA intra.

FR27803963941

SIRET

80396394100015

Effectifs

11

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81 818€

Trésorerie disponible au 31/03/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Garage Des Sources Vs Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

Marge brute (€)

Pire 50% des entreprises du secteur

39.8 %

33.1%
43,7%
55.7%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

17.95 %

17.7%
25,8%
33.8%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-0.01 %

-0.5%
2,09%
5.5%

Ratios de performances

Les résultats de Garage Des Sources en
comparé à Garage Des Sources en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 50%

1,03M
100.0%
1,58M
100.0%
410K
39.0%
688K
43.0%
-142
-0.0%
1,67K
44,3K
2.0%
620K
60.0%
931K
59.0%
1,03M
100.0%
1,62M
103.0%
185K
17.0%
234K
14.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 50%

8
0.0%
16,1K
207K
13.0%
72,1K
7.0%
127K
173K
10.0%
177K
17.0%
155K
297K
18.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
GARAGE DES SOURCES a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le bénéfice net a varié de 7 119 € en 2017 à 16 645 € en 2021, avec une baisse préoccupante à une perte nette de 142 € en 2020. La position de trésorerie a également connu des changements significatifs, avec un pic de 81 818 € en 2021 à partir d'un bas de 8 € en 2020. Les niveaux de dette de l'entreprise ont été constamment élevés, avec une dette maximale de 258 133 € en 2017. Le chiffre d'affaires en 2020 était de 1 029 846 € avec une marge brute de 60,20 %, ce qui est un indicateur positif, mais le revenu net par chiffre d'affaires était négatif à -0,01 %. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires était de 17,95 % en 2020, ce qui est conforme à la médiane du secteur de 25,85 % en 2017.
B - Bilan
La santé financière de GARAGE DES SOURCES, avec une note de 65, suggère une stabilité modérée mais avec une marge d'amélioration. La performance de l'entreprise en termes de marge bénéficiaire nette a été incohérente, ce qui pourrait être dû à des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques ou les défis opérationnels spécifiques à l'entreprise. Les niveaux élevés de dette sont préoccupants et doivent être abordés pour assurer la durabilité à long terme. La position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement améliorée en 2021, ce qui est un signe positif. Cependant, le revenu net négatif par chiffre d'affaires en 2020 est un point de préoccupation et devrait être étudié plus avant.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, GARAGE DES SOURCES devrait se concentrer sur le maintien d'une marge bénéficiaire nette positive et la gestion de ses niveaux de dette élevés. Les stratégies d'optimisation des coûts et d'augmentation des revenus pourraient être bénéfiques. De plus, l'entreprise devrait viser à maintenir une réserve de trésorerie saine pour gérer les dépenses imprévues et les investissements.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, GARAGE DES SOURCES a une marge brute plus élevée mais un revenu net par chiffre d'affaires inférieur. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est inférieure à la médiane du secteur, ce qui pourrait indiquer une gestion efficace des dépenses de personnel ou un sous-effectif potentiel.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,03M

Marge brute (€)

410K

Résultat net (€)

7,12K
6,26K
-12%
1,67K
-73%
-142
-108%
16,6K
11822%

Charges variables

620K

Seuil de rentabilité

1,03M

Masse salariale

185K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

60,2

Marge brute (%)

39,8

Masse salariale / CA (%)

17,9

Résultat net / CA (%)

-0,0138
C - Disponibilité

Trésorerie

6,89K
5,55K
-20%
16,1K
191%
8
-100%
81,8K
1022625%

Créances financières

28,7K
68,9K
140%
127K
84%
72,1K
-43%
63,6K
-12%

Dettes financières

258K
254K
-2%
155K
-39%
177K
14%
213K
20%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

44,2
80,4
82%
291
261%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-