TREZY

Galland

23140 JARNAGES

SIREN

525001954

Activité Principale (4322B)

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Numéro de TVA intra.

FR93525001954

SIRET

52500195400011

Effectifs

03

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260 765€

Trésorerie disponible au 31/12/2019

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Galland Vs Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Pas de données disponibles pour l'année 2019

Ratios de performances

2019

% Chiffre d'affaire 2019

2019

% Chiffre d'affaire 2019

2019

% Chiffre d'affaire 2019

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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87K

74,2K

1.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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261K

299K

7.0%

179K

972K

23.0%

62,3K

594K

14.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

Le bénéfice net de GALLAND de 86 964 € est nettement supérieur à la moyenne du secteur de 74 176 €, ce qui indique une rentabilité solide. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute rend difficile l'évaluation de la génération de revenus et de la gestion des coûts de l'entreprise. La position de trésorerie est robuste à 260 765 €, bien au-dessus de la médiane du secteur de 79 614,5 €, ce qui suggère une bonne liquidité. Le niveau d'endettement est relativement faible à 62 339 € par rapport à la médiane du secteur de 140 455 €, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. L'évolution de la trésorerie montre une augmentation substantielle de 113,41 %, ce qui est impressionnant par rapport à la médiane du secteur de 119,37 %. Cela pourrait être dû à une gestion efficace de la trésorerie ou à une augmentation des entrées de fonds.

B - Bilan

La performance financière de GALLAND semble solide en termes de rentabilité et de liquidité. Le bénéfice net de l'entreprise est supérieur à la moyenne du secteur, et sa position de trésorerie est nettement supérieure à la médiane, lui valant une note de 80. L'évolution substantielle de la trésorerie suggère que l'entreprise a réussi à augmenter ses réserves de trésorerie, ce qui pourrait être dû à une variété de facteurs externes tels que la croissance du marché, les efficacités opérationnelles ou les décisions stratégiques qui ont conduit à une amélioration des entrées de trésorerie. Le faible niveau d'endettement indique en outre que GALLAND n'est pas excessivement dépendante du financement externe, ce qui est un signe positif dans le climat économique actuel où les taux d'intérêt peuvent être en hausse. Pour maintenir et améliorer sa santé financière, GALLAND devrait se concentrer sur l'augmentation de la transparence en fournissant des données financières plus complètes et continuer ses pratiques efficaces de gestion de trésorerie.

C - Recommandation

GALLAND devrait continuer à surveiller et à gérer efficacement son flux de trésorerie pour maintenir sa liquidité. Elle pourrait également bénéficier de divulguer plus de détails financiers, tels que le chiffre d'affaires et la marge brute, pour fournir une image plus claire de sa santé financière. Explorer des moyens d'augmenter les revenus et d'améliorer l'efficacité des coûts renforcerait davantage la position de l'entreprise.

D - Comparaison au secteur

Comparé au secteur, GALLAND a un bénéfice net plus élevé et une position de trésorerie beaucoup plus forte, indiquant une meilleure rentabilité et liquidité. Le faible niveau d'endettement suggère également que l'entreprise est moins endettée que nombre de ses pairs, ce qui est avantageux pour la stabilité financière.

Ratios de performances

2019

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

87K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

261K

Créances financières

179K

Dettes financières

62,3K

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

113

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-