TREZY

Fromagerie La Caprarius

35470 Bain-de-Bretagne

SIREN

531344042

Activité Principale (1051C)

Fabrication de fromage

Numéro de TVA intra.

FR98531344042

SIRET

53134404200019

Effectifs

11

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183 724€

Trésorerie disponible au 31/01/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Fromagerie La Caprarius Vs Fabrication de fromage

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

2021

% Chiffre d'affaire 2021

2021

% Chiffre d'affaire 2021

2021

% Chiffre d'affaire 2021

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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25,2K

140K

0.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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184K

2,64M

4.0%

152K

3,93M

6.0%

362K

11,8M

21.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

FROMAGERIE LA CAPRARIUS a un bénéfice net de 25 242 €, ce qui est favorable par rapport au bénéfice net moyen de l'industrie de 140 284,52 €. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les charges d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. La position de trésorerie de l'entreprise est forte à 183 724 €, nettement supérieure à la médiane de l'industrie de 262 197 €. Le niveau d'endettement est également élevé à 361 912 €, ce qui peut susciter des inquiétudes quant à la stabilité financière.

B - Bilan

La santé financière de FROMAGERIE LA CAPRARIUS est modérée avec une note de 65 sur 100. Le bénéfice net de l'entreprise est positif et la position de trésorerie est robuste, ce qui sont de bons indicateurs de santé financière. Cependant, le niveau élevé de dette par rapport à la médiane de l'industrie suggère que l'entreprise pourrait subir des pressions financières. Des facteurs externes tels que la demande du marché, le coût des matières premières et la concurrence au sein du secteur laitier pourraient avoir un impact sur la performance de l'entreprise. Il est recommandé que l'entreprise travaille à réduire sa dette et à améliorer son reporting financier pour une analyse plus précise.

C - Recommandation

L'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation de la transparence en fournissant des données financières complètes. Il est essentiel d'améliorer le chiffre d'affaires et de maintenir un flux de trésorerie sain. Réduire les niveaux de dette sera également crucial pour la stabilité à long terme.

D - Comparaison au secteur

La marge bénéficiaire nette de l'entreprise semble saine par rapport à l'industrie, mais le niveau élevé de dette est préoccupant. La forte position de trésorerie est un signe positif, indiquant une bonne liquidité.

Ratios de performances

2021

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

25,2K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

184K

Créances financières

152K

Dettes financières

362K

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

450

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-