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Essayer

Fregate Aero

07800 La Voulte-sur-Rhône

SIREN

328274410

Activité Principale (3030Z)

Construction aéronautique et spatiale

Numéro de TVA intra.

FR90328274410

SIRET

32827441000039

Effectifs

NN

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2 728 541€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Fregate Aero Vs Construction aéronautique et spatiale

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

81.97 %

14.8%
28,6%
43.7%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

37.96 %

26.7%
36,7%
49.1%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

6.58 %

-19.5%
-3,62%
5.9%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

-15.61 %

-38.7%
-29,3%
-6.8%

Ratios de performances

Les résultats de Fregate Aero en
comparé à Fregate Aero en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

16,2M
100.0%
19,2M
100.0%
323M
100.0%
13,3M
82.0%
15,5M
80.0%
174M
53.0%
1,07M
6.0%
1,88M
9.0%
-13,8M
-4.0%
2,93M
18.0%
3,76M
19.0%
166M
51.0%
16,2M
100.0%
19,2M
100.0%
340M
105.0%
6,16M
38.0%
6,61M
34.0%
74,8M
23.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

2,73M
16.0%
1,1M
5.0%
157M
48.0%
5,51M
33.0%
5,89M
30.0%
148M
46.0%
9,07M
55.0%
6,7M
34.0%
62,8M
19.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de FREGATE AERO montre une tendance fluctuante au fil des ans. L'entreprise a connu une baisse significative de son chiffre d'affaires de 2016 à 2017, suivie d'une augmentation substantielle en 2019, et une autre baisse en 2020. La marge brute a suivi un schéma similaire, indiquant que la gestion des coûts variables est alignée avec les ventes. Les marges bénéficiaires nettes ont été incohérentes, avec une baisse notable en 2017, suggérant des défis opérationnels potentiels ou des conditions de marché affectant la rentabilité. Les dépenses d'exploitation et les coûts de la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires sont élevés, ce qui pourrait indiquer une inefficacité ou un investissement important dans les ressources humaines. La position de trésorerie s'est améliorée au fil des ans, mais l'augmentation des niveaux d'endettement soulève des préoccupations concernant la stabilité financière à long terme.
B - Bilan
La performance financière de FREGATE AERO, avec une note de 65, reflète une entreprise qui a connu à la fois croissance et défis. Le secteur a probablement été confronté à des facteurs externes tels que les fluctuations économiques, les changements dans la demande des consommateurs et peut-être une concurrence accrue, qui ont impacté le chiffre d'affaires et la rentabilité de FREGATE AERO. L'augmentation des réserves de trésorerie de l'entreprise est un signe positif, mais l'augmentation des niveaux d'endettement pourrait être le résultat du financement de la croissance ou de la couverture des déficits opérationnels. Pour assurer un succès à long terme, l'entreprise devrait se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, la gestion des coûts et le développement d'une stratégie robuste pour atténuer l'impact des facteurs externes.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, FREGATE AERO devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier les dépenses d'exploitation et la masse salariale. Rationaliser les opérations et investir dans la technologie pourrait améliorer l'efficacité. De plus, explorer de nouveaux marchés ou gammes de produits pourrait aider à stabiliser le chiffre d'affaires et les marges bénéficiaires. L'entreprise devrait également revoir sa structure de financement pour gérer efficacement les niveaux d'endettement.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, FREGATE AERO a un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé, suggérant des coûts de main-d'œuvre plus élevés par rapport à ses pairs. La marge bénéficiaire nette est volatile et a été en dessous de la médiane du secteur certaines années, indiquant une marge d'amélioration de la rentabilité. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, mais les niveaux d'endettement sont préoccupants par rapport aux normes du secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

14,2M
12,3M
-13%
19,2M
56%
16,2M
-16%

Marge brute (€)

11,2M
9,9M
-12%
15,5M
56%
13,3M
-14%

Résultat net (€)

921K
64,3K
-93%
1,88M
2826%
1,07M
-43%

Charges variables

3,01M
2,43M
-19%
3,76M
55%
2,93M
-22%

Seuil de rentabilité

14,2M
12,3M
-13%
19,2M
56%
16,2M
-16%

Masse salariale

5,41M
5,05M
-7%
6,61M
31%
6,16M
-7%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

21,2
19,7
-7%
19,6
-1%
18
-8%

Marge brute (%)

78,8
80,3
2%
80,4
0%
82
2%

Masse salariale / CA (%)

38
41
8%
34,3
-16%
38
11%

Résultat net / CA (%)

6,48
0,521
-92%
9,77
1774%
6,58
-33%
C - Disponibilité

Trésorerie

474K
1,56M
229%
1,1M
-29%
2,73M
148%

Créances financières

4,58M
3,48M
-24%
5,89M
69%
5,51M
-7%

Dettes financières

3,56M
4,27M
20%
6,7M
57%
9,07M
35%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-1,34M
-1,89M
-41%
3,81M
302%
-3M
-179%

Évolution du CA (%)

-8,62
-13,3
-54%
24,7
286%
-15,6
-163%

Évolution de la trésorerie (%)

37,2
329
783%
183
-44%
248
36%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-