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Forestier T.P.

74910

SIREN

398103572

Activité Principale (4941B)

Transports routiers de fret de proximité

Numéro de TVA intra.

FR71398103572

SIRET

39810357200028

Effectifs

NN

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181 530€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Forestier T.P. Vs Transports routiers de fret de proximité

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

69.02 %

0.4%
8,89%
21.5%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

29.39 %

26.5%
34,7%
45.6%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

6.8 %

0.2%
2,4%
5.6%

Ratios de performances

Les résultats de Forestier T.P. en
comparé à Forestier T.P. en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

1,54M
100.0%
5,95M
100.0%
1,06M
69.0%
6,76M
114.0%
105K
6.0%
20,9K
60,8K
1.0%
478K
31.0%
739K
12.0%
1,54M
100.0%
7,5M
126.0%
453K
29.0%
1,28M
21.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 25%

Dettes Financières

Pire 25%

96,5K
6.0%
72,1K
310K
5.0%
11,6K
0.0%
36,1K
819K
13.0%
228K
14.0%
297K
665K
11.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
FORESTIER T.P. a montré un bénéfice net fluctuant au fil des ans, avec une augmentation notable en 2020 mais une baisse en 2021. La position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement améliorée de 2016 à 2021, indiquant une meilleure liquidité. Cependant, les niveaux d'endettement ont également augmenté, ce qui pourrait être une préoccupation pour la stabilité financière. Les données de chiffre d'affaires et de marge brute manquent pour plusieurs années, ce qui rend difficile l'évaluation de la performance globale des revenus et de l'efficacité des coûts. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires semblent être conformes à la moyenne du secteur, suggérant une gestion efficace des coûts dans ce domaine.
B - Bilan
La performance financière de FORESTIER T.P. indique un niveau modéré de santé financière, avec une note de 65 sur 100. L'entreprise a réussi à améliorer sa position de trésorerie, ce qui est un signe positif. Cependant, l'augmentation des niveaux d'endettement et le manque de données cohérentes sur le chiffre d'affaires sont des domaines de préoccupation. Les facteurs externes tels que les conditions du marché et les changements économiques dans le secteur pourraient avoir impacté la performance de l'entreprise. Il est crucial pour l'entreprise de se concentrer sur la croissance des revenus et la gestion de la dette pour maintenir la stabilité financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, FORESTIER T.P. devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en maintenant ou en améliorant les marges brutes. Les mesures de contrôle des coûts, en particulier dans la gestion des niveaux d'endettement, devraient être une priorité pour assurer la durabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes de l'industrie, la marge bénéficiaire nette de FORESTIER T.P. a été volatile mais a fait preuve de résilience en 2020. La position de trésorerie de l'entreprise est solide, mais les niveaux d'endettement sont plus élevés que la médiane, indiquant un risque financier plus élevé.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,54M

Marge brute (€)

1,06M

Résultat net (€)

40,5K
20,9K
-48%
105K
402%
77,2K
-26%
122K
58%
28,8K
-76%

Charges variables

478K

Seuil de rentabilité

1,54M

Masse salariale

453K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

31

Marge brute (%)

69

Masse salariale / CA (%)

29,4

Résultat net / CA (%)

6,8
C - Disponibilité

Trésorerie

62,4K
72,1K
16%
96,5K
34%
123K
28%
242K
96%
182K
-25%

Créances financières

26,7K
36,1K
35%
11,6K
-68%
50,5K
335%
52K
3%
400K
669%

Dettes financières

209K
297K
42%
228K
-23%
188K
-17%
530K
182%
442K
-17%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-